خيارات الطاقة التداول الإشعاعي

تجارة مشعة دورة إتقانها.
التكلفة بالنسبة لك: 27 دولارا.
يمكنك الاتصال بنا للحصول على إثبات ودفع التفاصيل:
[& # 160؛ حماية]
وصف المنتج.
تجارة مشعة دورة إتقانها.
* بشكل منتظم $ 534 - وفر 200 دولار - أوفر 35٪ أوف **
يتضمن القرص المضغوط سلسلة إتقانها أمثلة مختلفة من أساليب الدخل التي نوقشت في المخطط. ونحن نقدم مؤتمر نزع السلاح كما يفضل بعض المستثمرين على التعلم (والتعلم بشكل أفضل) مع شكل وسائل الإعلام السمعية والبصرية بدلا من القراءة وحدها. لا يغطي القرص المضغوط سلسلة إتقانها كل ما هو في مخطط، ولكن لا تقدم أمثلة مختلفة من طرق الدخل وبعض الأمثلة على إدارة / متابعة التداول في طرق الدخل.
6 إتقان الأقراص المدمجة:
فورتس سد - في العمق ننظر إلى المبادئ الأساسية 3 من راديواكتيف التداول طرق الدخل البدايات - كيفية استخدام بشكل صحيح إم # 1 و # 2 الأرباح مع يضع - نظرة مفصلة على إم # 3 و إم # 4 للرصاص مضادة للشبكات المال - الاستخدامات الاستراتيجية من إم # 5 و إم # 6 الهدف: طرق الدخل المتقدمة - إم # 7 و # 8، ومزايا إم # 9 الجمع بين طرق الدخل - من خلال الجمع بين إم يمكنك أن يعزز كثيرا الأرباح الخاصة بك وزيادة تقليل المخاطر الخاصة بك!
عزيزنا المستثمرون:
لقد كان تاجر الأوراق المالية نشط لأكثر من 50 عاما وتاجر الخيارات متعطشا لأكثر من 20 عاما. كل يوم سبت وأود أن ننظر في صحيفة للعثور على خيارات مع أفضل العودة المكالمات المغطاة. وستستغرق هذه العملية ساعات. أولا كان علي أن أجد الأسهم التي تبدو واعدة. ثانيا، كان علي أن أجد أفضل الخيارات. وأخيرا، كان علي أن أفعل الحسابات لتحديد أفضل العوائد.
فكرت، "يجب أن تكون هناك طريقة أفضل". في عام 1997، كان لدى زميل وزميل فكرة - لماذا لا تستخدم قوة الإنترنت لجمع البيانات واستخدام الحواسيب لإجراء العمليات الحسابية. قمنا ببناء موقع على شبكة الإنترنت للقيام بذلك تماما. لقد استخدمت الموقع للعثور على أفضل الخيارات بدلا من استخدام الصحيفة. كنت متحمسا جدا أن أظهر لي لزملائه التجار والسماح لهم استخدامها أيضا.
كان ناجحا جدا أن قررت فتح الموقع على شبكة الإنترنت للجمهور ... و بويروبتيونس ولدت.
منذ عام 1997، قمنا ببناء فريق الفوز لدعم ومواصلة تطوير الأدوات والاستراتيجيات العروض بويروبتيونس. نحن الآن تشمل أكثر من 150 صفحة في موقعنا الحائز على جائزة على شبكة الإنترنت وتغطية 23 من استراتيجيات الخيار الأكثر شعبية. وقد تم استعراض بويروبتيونس والمشهود من قبل العديد في هذه الصناعة: فوربس، أأي، مجلة التاجر النشطة، نيويورك بوست، وتقرير الأعمال ليلا على سبيل المثال لا الحصر.
بويروبتيونس هو مبتكر جدا، أصدر لنا مكتب براءات الاختراع والتجارة الولايات المتحدة براءات الاختراع في عام 1997، 2007، 2010 و 2012.
في عام 2000، استولينا على تشغيل أوبتيونفيند، وهو موقع يحتوي على خيارات محرك البحث خيارات مماثلة.
وقال لنا العديد من المشتركين لدينا أنهم أحب النظام، ولكن كان يجد صعوبة في العثور على الوقت للقيام البحوث الخيارات الخاصة بهم. واقترحوا أن نقدم خدمة الرسائل الإخبارية الاستشارية. أطلقنا مثل هذه الخدمة تحت اسم بويروبتيونسابليد في عام 2005. هذه الخدمة تستخدم خبراتنا وأدوات براءة اختراع للبحث، ونشر، وإدارة ما نشعر هي الصفقات خيار كبير. نحن نقدم المكالمات المغطاة، ينتشر قطري والحديد كوندورس حتى الآن، أكثر من الاستراتيجيات المفضلة لديك قادمة.
أيضا في عام 2005، أصدرنا أول منشور لدينا في مجال خيارات التعليم. المكالمات المغطاة: الاستراتيجية العدوانية للمستثمر المحافظ هي دورة دراسية ذاتية. ويشمل دفد، 130 كتاب الصفحة، ومصنف لمساعدة التجار الخيار بداية تعلم أساسيات استراتيجية تداول الخيار الأكثر شعبية: المكالمات المغطاة. ويشمل بالطبع أيضا 2 أشهر مجانية من بويروبتيونس خدمة الاشتراك عبر الإنترنت.
في عام 2008، أصدرنا منشوراتنا الثانية والثالثة لتكمل الدراسة الذاتية التي تغطيها مجموعة المكالمات ... ناكيد بوتس: استراتيجيات الطاقة لتحقيق أرباح متسقة هو نص مستوى المبتدئين الذي يوضح تفاصيل استخدام النقد المضمون يضع للحصول على الأسهم بسعر مخفض وتوليد الإيرادات. وهو يغطي أساسيات الاستراتيجية من فهم النظرية، وإدخال التجارة الجديدة ويغطي كل وسيلة من خلال إدارة التجارة.
استراتيجيات الخيارات الوقائية: يضع الزوجان والياقات استراتيجيات موثوقة لتوليد دخل ثابت وتوفير التأمين، وخاصة في أوقات الأزمات المالية وعدم اليقين. وتشمل موضوعات المناقشة نصائح حول إدخال استراتيجيات الحماية والنظريات وراءها، فضلا عن اختيار الأسهم الصحيحة ومجموعات الحماية المناسبة للاستثمار في السوق المتقلبة اليوم.
أيضا في عام 2008، اشترينا الحقوق في منهجية التداول راديواكتيف. هذه المنهجية الاستثمارية هي مجرد استراتيجية واحدة يمكن للمستثمرين أن يستخدموها، ولكن التداول "راديواكتيفيلي" يعطي المستثمرين فرصة كبيرة لكسب المال والحفاظ على رؤوس أموالهم أثناء قيامهم بذلك. يوفر موقع راديواكتيفيترادينغ الكثير من المواد التعليمية للحصول على أي مستثمر مع أي مستوى الخبرة في خيارات التداول مع الذخيرة انه يحتاج الى ان تكون ناجحة. بعد تعلم المنهجية، يمكن للمستثمرين تنفيذ أسلوب التداول أنفسهم مع مساعدة من أدوات بويروبتيونس، أو نظرة على كتف موظفي التداول راديواكتيف لأنها اختيار ونشر الصفقات للمشتركين النشرة الإخبارية فوسيون.
وفي الآونة الأخيرة، في عام 2010، نشرنا نصنا التعليمي الرابع. الحديد كوندور: استراتيجية محايدة للربح غير المألوف. وقد استمدت المفاهيم والأفكار والقواعد الإبهام وأمثلة العالم الحقيقي المقدمة في النص من نجاح النشرة الإخبارية بويروبتيونسابليد الناجحة للاستراتيجية. القراء يمكن أن تأخذ الدروس المستفادة من نشرة بويروبتيونسابليد وتكرار الخير والتخلي عن سيئة من أجل استثمار مربح باستخدام استراتيجية الحديد كوندور. يقدم هذا النص أمثلة في العالم الحقيقي، والأرباح في العالم الحقيقي والأخطاء في العالم الحقيقي، ومفهوم التداول على النحو الأمثل الحديد كوندورس عن طريق موازنة المخاطر، والمكافأة، والتقلب، وقف الخسائر وغيرها من المعالم لتحقيق أفضل النتائج من التداول في الاستراتيجية.
إن موظفي مكتبي وأنا من المستثمرين النشطين؛ نحن نستخدم أدوات بويروبتيونس والبحوث كل يوم. ولذلك نحن ملتزمون شخصيا لتوفير لكم مع جودة الخدمة وقيمة استثنائية.

خيارات الطاقة التداول الإشعاعي
40 نصائح تداول الخيارات يجب أن تعرف للتجارة & # 187؛ أعرف أكثر.
المنتجات | اشترك الآن | من نحن | ندوات عبر الإنترنت.
كيف يمكنني البدء في تداول خيارات الأسهم؟
أنا بحاجة إلى دعم أكثر تقدما لاستراتيجية التداول خياراتي، الذين يمكن أن تساعد؟
يمكنك العثور على أفضل العوائد. أدواتنا يمكن أن تساعد!
جعل المزيد من المال - البيانات والأدوات التي تحتاجها للضغط على المزيد من المال من محفظة الأسهم الخاصة بك. إنفست صافر - البيانات الأساسية في الوقت المناسب تحتاج إلى تغطية محفظة الأسهم الخاصة بك ضد الخسائر في هذا السوق لا يمكن التنبؤ بها. استثمر أذكى - البيانات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة وواضحة ومستنيرة. يمكنك التجارة مع الثقة التي كنت قد وجدت أفضل استثمار. توفير الوقت - لا حاجة لإضاعة الوقت طحن الأرقام. مع عدد قليل من النقرات سريعة بويروبتيونس يفعل كل شيء بالنسبة لك، قدم في الجداول لسهولة المقارنة. أولويتنا هي لك - نحن نقدم دعم العملاء قسط على الرقم المجاني لدينا للإجابة على أسئلتكم.
ضمان الأداء بويروبتيونس.
التزامنا بالنجاح المالي الخاص بك. إذا خلال أي شهر كنت لا تجعل خمس مرات على الأقل رسوم الاشتراك الخاص بك على خيارات التداول الخاص بك، رسوم الاشتراك الخاص بك الشهر المقبل سوف تكون حرة. تفاصيل ضمان الأداء.

واستعرض استعراض "المخطط"
"لقد اكتشفت كيفية وضع احتمالات حقا على جانب المستثمر الفردي. ويستخدم مبدأ كان أمام أعيننا طوال الوقت، ولكن نادرا ما تستخدم أو فهم ". - كورت فرانكنبرغ، مخطط.
قبل أن أبدأ، إذا كنت هافن & # 8217؛ ق قراءة الاستعراضين الآخرين على راديو نشط التداول بعد، وأنا أوصي تلك قبل هذا واحد. تستطيع ايجادهم هنا:
حياتنا مجنون الآن.
ليس مثل كل يوم الاطفال تشغيل مجنون. أكثر مثل الغطاء فقط فجر الخلاط بينما حشد من السناجب انفجر فقط في منزلك والكلاب ومطاردة لهم مجنون.
نحن جعل ووكر وحارس تكساس من تالاديجا ليالي تبدو ترويض وهذا هو السبب انها كانت قليلا منذ آخر كتب.
عائلتي وأنا انتهيت للتو من الانتقال والحياة تتحرك أخيرا إلى وضعها الطبيعي. ومع ذلك، لقد وجدت أخيرا بعض الوقت للجلوس وملء لكم على ما تحصل عليه مع المنتج الرئيسي راديو نشط التداول، مخطط، وكيف ذهبت أول التجارة بلدي باستخدام هذا النظام.
دعونا نفعل وقت سريع الاعوجاج إلى آخر اثنين من المشاركات على راديو نشط التداول لتحديث الدماغ على المفهوم الرئيسي وراء النظام: الاستفادة من وضع متزوج للحد من وتحديد المخاطر الخاصة بك.
هذا هو الأساس الذي بنيت نظام راديو التداول النشط بأكمله. عند إقران هذا مع واحد أو أكثر من 11 طرق الدخل كورت يوفر في مخطط يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية لموقفكم.
الهدف الرئيسي؟
تصبح "الرصاص" عن طريق الحد من المخاطر الخاصة بك إلى الصفر ومن ثم خلق الربح.
ما 339 $ (بالإضافة إلى الشحن) يحصل لك.
خلافا لمعظم المنتجات اليوم، مخطط هو منتج مطبوع. في الواقع يذكرني بعض الدورات الاستثمار العقاري لقد اشتريت في الماضي وانها بيموث.
أكثر من 282 صفحة من المعلومات معبأة في أسود 3 "الموثق. نلقي نظرة على الصورة أدناه.
تجارة مشعة بيندر & # 8211؛ مخطط.
يتم تقسيم الموثق إلى 20 أقسام مختلفة. وتشمل هذه الأقسام مقدمة لنظام المخطط، وإعداد وضع الزواج، وتفاصيل عن 11 طرق الدخل والمعلومات الداعمة.
هناك طن من المعلومات وأنه من غير المرجح عليك أن تقرأ وفهم ذلك في يوم كامل.
لحسن الحظ (أو بشكل غير محسوس اعتمادا على كيفية نظرتم إليها)، حصلت على المرضى في الليلة قبل هبطت مخطط على عتبة بلدي حتى كان لي اليومين المقبلين من الجلوس في المنزل لأخذ كل شيء في.
لذلك، مما يجعل أفضل من وضعي أنا حفرت في مخطط.
تفسير المخطط.
مقدمة وأساسيات مشابهة جدا لرسم. يتم إعادة العديد من المبادئ الأساسية لنظام راديو نشط التداول ووضع الإعداد المتزوجين في الأقسام القليلة الأولى من المخطط.
على الرغم من أن رسم يغطي موجة موجات من المفاهيم الأساسية لنظام راديو نشط التداول، يوفر مخطط دراسة متعمقة للموضوع كنت حقا بحاجة لفهم النظام.
ويخصص كامل 87 صفحات للحصول على الإعداد الأولي للزوج وضعت الصحيح. أمثلة مختلفة توضح كيفية فحص المخاطر التي ينطوي عليها الإعداد الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يتم شرح مفاهيم مثل الرافعة المالية وإدارة الأموال.
ما وراء المقدمة هو المكان الذي تحصل في قلب نظام التداول الإذاعي النشط، وطرق الدخل.
يتم وصف أحد عشر طريقة في كل شيء بالتفصيل مع أمثلة متعددة تميز تطبيق طرق الدخل. يتم شرح كل طريقة وتحليلها، مما يوفر للقارئ فهم جيد لإعداد كل نظام وكيفية ارتباطه بوضع المتزوجين.
ما وراء طرق الدخل هي أقسام متعددة تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التي زيادة جوهر النظام.
على الرغم من أن كل من مخطط يهدف إلى توفير قيمة للمشتري، وينبغي أن الأقسام على طرق الدخل يكون التركيز لجميع القراء، وهذا هو المكان الذي سوف نلفت انتباهنا المقبل.
يبدأ كل وصف لطريقة الدخل بتحديد ظروف السوق المحتملة التي تبحث عنها لتنفيذ طريقة الدخل المحددة باستخدام نموذج سيجا؛ الشروط والتوقعات والأهداف والإجراءات.
لا يتم تطبيق هذا النموذج على مخزون معين أو أي شيء، ولكنه يعطيك العناصر "صورة كبيرة" يجب أن تبحث عنها. على سبيل المثال، في الشروط قد ترى شيئا مثل "السهم يتحرك صعودا". عام ولكن يكفي لإعطائك صورة لما كنت تبحث عنه، كيف كنت تعتقد أنه ينبغي أن تتصرف في المستقبل، ما كنت اطلاق النار على وماذا تفعل للوصول إلى هناك.
بعد شرح موجز لظروف السوق لطريقة دخل معينة، كورت يذهب إلى شرح تفصيلي لكيفية استخدام طريقة للحد من المخاطر وخلق قيمة مع موقف وضع الزواج الخاص بك.
على الرغم من أنني لست ما كنت استدعاء شخص الرياضيات، وأنا حقا نقدر كيف كورت يضع كيف يعمل الرياضيات لصالحك. هذا يسمح لك أن ترى كيف يتم تقليل المخاطر الخاصة بك ورسم لك أقرب إلى الكأس المقدسة لتصبح الرصاص.
بالطبع كل هذا عظيم على الورق، ولكن كيف يعمل عندما المال الحقيقي هو على الخط؟ دعونا نلقي نظرة على تجارتي الأولى.
دراسة أول تجارة رات.
كما هو الحال مع جميع الأنظمة التجارية لقد اشتريت أو اختبرت، في مرحلة ما يجب أن توقف القراءة ووضع النظام في العمل.
أوسو اشتعلت عيني في أواخر العام الماضي وأوائل هذا العام لأنها بدأت تتعثر لأسفل وأصبحت أكثر الصغيرة حساب ودية لبيع يضع ضد. بدأت في مستوى قبالة في جميع أنحاء بداية مايو وبقي في قناة لطيفة بين 19 $ و 21 $ أو نحو ذلك.
هذه الحركة الجانبية سوف تعطيني الفرصة لوضع نظام رات على المحك. حتى يوم 17 يونيو 2015 دخلت في التجارة التالية:
عند النظر إلى التجارة هنا كيف يعمل الرياضيات خارج ث / اللجان:
إجمالي المخاطر: 206.03 دولار أمريكي أو 2.06 دولار أمريكي / سهم أو 8.9٪
8.9٪ خطر مرتفع قليلا بالمقارنة مع ما يقترح كورت. كنت قد فضلت شيئا أقرب إلى خطر 5-7٪، ولكن هذا هو التجارة اخترت لجعل بناء على بعض الاقتراحات في تصفية خيارات الطاقة التجارية (تحصل على تجربة خيارات الطاقة الحرة عند شراء مخطط).
في محاولة للبدء بسرعة بلدي رصاصة الرحلة، بعت مكالمة ضد موقفي في نفس الضربة كما وضع زوجتي. في 25 يونيو 2015 دخلت في التجارة التالية وأغلقتها في 6 يوليو 2015 مع النتائج التالية:
مع هذه التجارة أغلقت خطوري الكلي يبدو الآن مثل هذا.
إجمالي المخاطر: 206.03 دولار أمريكي أو 2.06 دولار أمريكي / سهم أو 8.9٪
عائدات المكالمات المغطاة: 29.91 $ أو $ .29 / شير.
المخاطر الجديدة المعدلة: 176.12 دولار أمريكي أو 1.76 دولار أمريكي / سهم أو 7.6٪
هه ... انخفضت تجارة واحدة خطر بلدي بنسبة 1.3٪. ليس برث للغاية!
لسوء الحظ، كان شهر العسل مع أوسو لوقف هناك.
كما يبدو مع كل مرة كنت قد اشترى الأسهم منذ بدء بلدي خيارات رحلة التداول، قرر أوسو لاتخاذ المحور الثلاثي (هو أن الغوص أو التزلج على الجليد؟) على التوالى بانخفاض. إذا كنت نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى ما أعنيه.
أوسو التجارة المشعة.
ما يجب القيام به عندما كنت في أسفل.
واحدة من العديد من البتات من المشورة كورت يعطي هو عدم بيع مكالمة ضد موقفكم الذي هو أقل من وضع ضربك الزواج. يمكنك الحصول على تعيين وينتهي بك الأمر بيع الأسهم الخاصة بك لأقل من التأمين الخاص بك، أي نوع من يجعل التأمين الخاص بك وجهة نظر.
حتى مثل تاجر قليلا جيدة انتظرت. بالتأكيد سوف أوسو البقاء لفترة طويلة ...
انتظرت ... وانتظرت ... وانتظرت ...
في 11 آب / أغسطس، 2015 مارست وضعي وأغلقت موقف أوسو الخاص بي. كانت هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها بالفعل خيار وكان غير مؤلم إلى حد ما على أوبتيونشوس. عندما قيل كل شيء وفعلت لم أكن قادرا على الحد من خطوري في الموقف أي أبعد من ذلك.
وانتهت الصفقة بخسارة قدرها 180.11 $ عندما أضفت في اللجنة لممارسة وضع الزواج.
الآن، على الجانب المشرق أغلقت أوسو في ذلك اليوم عند 14.48 $، والتي كان من شأنه أن يكون خسارة 616 $ دون وضع المتزوجين. تبدو مألوفة؟ بدأت كل من بلدي كلف و ترن أوديسيس بهذه الطريقة. لذلك، في حين لا أستطيع أن أقول أنا سعيد لقد فقدت المال على التجارة، أستطيع أن أقول أنا سعيد لم أكن فقدت بقدر ما يمكن أن يكون.
لن أحكم على نظام التداول الإذاعي النشط من خلال صفقة واحدة.
على العموم أنا سعيد مع المنتج اشتريت والمحاكمة مع خيارات الطاقة. كما هو الحال مع جميع الأشياء خيارات التداول، ومع ذلك، وهذا هو مجرد طريقة واحدة لشريحة اللعبة.
ما زلت تفضل بيع النقدية المضمونة وتغطي المكالمات كطريقة الأساسية للتداول. ومع ذلك، إذا قررت أنني تريد أن تملك أسهم شركة، ربما لأغراض الدخل توزيعات الأرباح، وأنا بالتأكيد النظر في نظام التداول الإذاعي نشط كوسيلة لمتابعة صفر تكلفة التأمين على شراء بلدي.
أنا لست مقتنعا تماما مع تجربتي محدودة مع خيارات الطاقة إذا كنت الاستمرار في الاشتراك في خدمتهم. كما هو الحال مع جميع أجهزة الفحص، فإنها تأخذ فقط في الاعتبار أعداد واتجاهات الأمن الكامنة. في حالتي مع أوسو، لم يكن هناك القدرة على أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل النوعية في صناعة النفط في ذلك الوقت.
بالتأكيد يجب أن أكون قد فعلت التحليل نفسي، ولكن إذا أنا ذاهب للقيام بذلك أعتقد أنني يمكن أن ننظر بسهولة أيضا على الرسم البياني ونقول ما إذا كان يستوفي المعايير الأساسية لنموذج نظام التداول الإذاعي النشطة.
الكل في الكل، أود أن أقترح برنامج التداول النشط راديو للتجار مع الحذر إلى إيلاء اهتمام وثيق إلى الأساسية التي تتداول ضد. على الرغم من أن النظام بنيت للحد من المخاطر، وفقدان بضع مئات من الدولارات في وقت واحد يمكن أن تصبح كارثية بسرعة لتجار الحسابات الصغيرة.
آمل أن تكونوا قد استمتعت هذا الاستعراض من برنامج التداول الإذاعي نشط. أود الحصول على بعض الملاحظات حول هذه المراجعة أو أفكارك الخاصة إذا كنت قد استخدمت النظام شخصيا.
شكرا و سعيدة التداول!
& # 8220؛ ذي بلبرينت & # 8221 ؛، راديكتيف ترادينغ أند باور أوبتيونس هي علامات تجارية مسجلة أو خاصية مجموعة باور فينانسيال غروب، Inc.
خذ الخطوة الأولى نحو بناء الحرية المالية!
الانضمام إلى المناقشة 6 تعليقات.
باتريك، شكرا لكتابة المتابعة، أحسنت! كيف تم تداولك منذ ذلك الحين؟ أنا أيضا تميل إلى التجارة قصيرة يضع ولكن أنا & # 8217؛ م بدأت في التحرك أكثر في فروق الائتمان الرأسي. على أي حال، أنا مهتم في جعل صديق & # 8217؛ s أيضا خيارات التداول وترغب في تبادل المعلومات والخبرات ونحن نتعلم.
لقد كان التداول الخاص بي & # 8230؛ مثيرة للاهتمام! يمكنك قراءة تقدمي في التقارير الشهرية. I & # 8217؛ لقد تخلفت عن الحصول على تقرير يناير / كانون الثاني.
I & # 8217؛ د مهتمة لسماع كيف التداول الخاص بك هو الذهاب. تبادل لاطلاق النار لي ناكوبوبتيونرادرغميل!
متزوج وضع ليست المخاطر أقل خطر الخاص بك هو بوت قسط! & # 8221؛ وتساءل لماذا كان الحفاظ على الإشارة إلى الصفقات كما لا طائل منه! فمن ميسادينغ أنا لا & # 8217؛ ر رؤية كل هذا بكثير من الفرق ما يسمى & # 8220؛ غوروس & # 8221؛ بيع دعوة مغطاة الكتابة كعصا سحرية! إذا كان هناك شيء مثل & # 8220؛ بلا مخاطر & # 8221؛ الشخص يعرف أنه سيتم التداول أنه لا يبيع عصا سحرية!
أنا أتفق. هناك & # 8217؛ s لا يعتقدون مثل & # 8220؛ خالية من المخاطر & # 8221؛ التجارة. هناك دائما المال على المحك. وأعتقد أن طريقة أكثر دقة لذكر هذا هو أنك يمكن أن تقلل من مقدار خطر أنت & # 8217؛ إعادة اتخاذ التجارة من خلال توظيف متزوج وضعت في الطريقة التجارية المشعة & # 8220؛ مخطط & # 8221؛ وتقترح.
هل استخدمت الزواج في التداول الخاص بك؟
أوافق على & # 8220؛ بلا مخاطر & # 8221؛ الصياغة. لا أدخل في & # 8220؛ بلا مخاطر & # 8221؛ الصفقات، وأنا & # 8217؛ م في واحد الآن. أفعل ذلك مع الأسهم دفع الأرباح التي تدفع ما يقرب من أو أكثر من 1 $ في كل مرة تدفع. الآن أنا في واحد على بوينغ (با). كيف جعلته & # 8220؛ بلا مخاطر & # 8221 ؛؟ ستدفع شركة بوينغ 2 توزيعات أرباح على مدى 100 يوم تقريبي. الأول هو الأسبوع المقبل يوم 10 أغسطس عندما يذهب الأرباح السابقة، والقادم هو في حوالي 4 نوفمبر. منذ 2 أيام اشتريت وفعلت & # 8220؛ طوق & # 8221؛ في 135 $ على بوينغ في الوقت الذي كان يتداول حوالي 132 $. دفعت 136.30 $، وهذا يعني أنني دفعت $ 1.30 فوق سعر طوق ستركس لوضع على طوق. وذلك لأن يتم توزيع أرباح 2 المقبل في ذلك. كل توزيعات أرباح $ 1.09. وهذا يعني أنني سوف تحصل على 2.18 $، وبالتالي فإن التجارة غير محفوفة بالمخاطر، ولكن العائد المنخفض إذا عقدت من خلال انه دفع أرباح 2 وبيعها. ومع ذلك، أنا لا تفعل ذلك. الأسهم والخيارات عادة تتحرك حول الكثير قبل أيام وبعد أرباح، لذلك أنا أتطلع إلى الخروج مع حوالي $ 0.5 سنتا، من خلال وضع في نظام غك كل صباح ابتداء من الأرباح السابقة. أنا عادة في غضون بضعة أيام، وتفعل ذلك مرة أخرى على الأسهم توزيعات أخرى، والقيام بذلك عدة مرات كل عام. في بعض الأحيان أنا في الواقع الحصول على أرباح وربحية صغيرة على طوق في تاريخ توزيع الأرباح السابقة. انها ليست ثراء استراتيجية سريعة، ولكن انها & # 8217؛ s لطيفة أن يكون شيئا في خطر، والأسوأ من ذلك الحاجة إلى الانتظار 90-100 أيام للخروج، ليس من الصعب بشكل رهيب لاستخدام هذه الاستراتيجية وجعل 10٪ + في السنة خالية من المخاطر. وذلك لأنني عادة لا يمسك طويلا والأرباح الصغيرة تضيف ما يصل.
ديفيد أنا أحب الاستراتيجية الخاصة بك، ويبدو وكأنه مماثل إذا لم يكن مطابقا لبعض ما يمكنك أن تجد في مخطط التجارة المشعة. اثنين من الأسئلة بالنسبة لك. عندما تقول أنك تحصل على حوالي $ سنتا .50، هل تتحدث عن طوق كله أو مجرد دعوة كنت بيعها ضد ذلك؟ أيضا، كم من الوقت عادة ما ينتهي بك الأمر إلى عقد لتلك الصفقات؟
واحدة من الأسباب التي أميلها بعيدا عن الياقات والمكالمات المغطاة هي كمية القوة الشرائية التي يأكلونها. أعتقد أنهم & # 8217؛ استراتيجيات جيدة ومحافظة للأشخاص الذين لديهم حسابات أكبر، ولكن أنا & # 8217؛ d غريبة لسماع أفكارك حول كيفية تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك مع حساب صغير.

مدونة راديواكتيفيترادينغ.
هذه الطريقة التداول يظهر لك كيفية حماية الجانب السلبي وترك رأسا على عقب مفتوحة تماما للنمو.
نشرت في آلات الربح راديواكتيف.
هل يمكنني & # 8217؛ t أفعل أفضل من متزوج وضع إذا دخلت التجارة كما & # 8230؛
ومرة أخرى، تأتي الأسئلة من المستثمرين الذين يتم إدخالهم إلى راديواكتيف ترادينغ حول دخول التجارة.
نقوم بتشغيل مقارنات كل بضعة أشهر بناء على ملاحظات العملاء والأفكار التجارية الجديدة للحد من المخاطر - وكل بضعة أشهر نشعر أكثر ثقة بأن هيكل متزوج وضع المستخدمة في راديواكتيف التداول هو أفضل وسيلة للذهاب.
I & # 8217؛ وكان هذا السؤال معين يأتي في عدد قليل من الندوات عبر الإنترنت مؤخرا، وكذلك عن طريق:
"& # 8230؛ بدلا من شراء على الفور السرد & # 8220؛ الأسهم + واقية وضع & # 8221 ؛، يمكن أن لا نبيع أوتم وضع في السماح & # 8217؛ ق يقول 0.3 دلتا على سبيل المثال.
إذا تم تعيين وضع عند انتهاء الصلاحية، فإن الائتمان الأولي تلقى دفع جزء من وضع الحماية.
إذا لم يتم تعيين بوت يمكننا أن نبدأ مرة أخرى نفس العملية التوقعات بشأن الأسهم لا تزال في مكانها ".
ماذا يعنى هذا بالظبط؟
يتم إدخال كل جديد راديواكتيف التجارة نفتح كما شراء الأسهم وشراء بعيدا بكثير في الوقت المناسب، وضع الخيار للسيطرة على المخاطر.
ولكن كما التجار الخيارات ونحن نعلم أننا يمكن & # 8216؛ المحتمل أن ندخل في الأسهم في خصم & # 8217؛ من خلال بيع ناك بوتس.
عندما نبيع وضع ندخل التزام لشراء أسهم الأسهم، إذا كان السهم يتداول أدناه لدينا بيع وضع سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية. نتلقى قسطا مقدما، وتتاح لهم الفرصة لشراء أسهم الأسهم بسعر أقل.
لماذا دفع ثمن الأسهم في وقت مبكر عندما يمكنك الحصول على دفع للحصول على فرصة لشراء الأسهم في وقت لاحق، بسعر أرخص؟
هذه هي الأسئلة الصحيحة أن نسأل، والشيء نفسه سألت عندما أدخلت إلى راديواكتيف التداول قبل 10 عاما. هنا & # 8217؛ ق فرك: انها لا تعمل بها وكذلك كنت أعتقد بسبب هيكل التجارة. دعنا نلقي نظرة:
قبل حوالي 30 يوما، في 12 يونيو 2017، ظهرت هذه التجارة لبابا (بابا) في تقارير رم على الانصهار:
شراء لفتح بابا عند 139.08 $.
شراء لفتح ديك 145 وضعت في 14،50 $.
إجمالي الاستثمار = 153.58 دولار أمريكي.
إكسيت = إكسيت = & # 8211؛ $ 145.00.
الحد الأقصى للمخاطر = 8.58 دولار أمريكي أو 5.6٪
الحد الأقصى للربح = غير محدود.
الربح والخسارة الرسم البياني لبابا راديواكتيف التجارة مع الأرقام من 6/12/2017 التي اتخذت في 7/13/2017.
الموقف لديه مشاعر سلبية، مع دلتا رأسا على عقب إيجابي، ويحمل أسوأ سيناريو فقط خسارة 5.6٪ على الاستثمار (فقط 858 $ في خطر على استثمار 15،358 $).
يتداول السهم عند حوالي 149.50 $، بزيادة + 10.42 $ منذ الشراء، أو 7.5٪.
وبطبيعة الحال، فقد فقدت قيمة أيضا وكذلك يتداول حاليا عند 9.25 $. دفعنا 14.50 $ لوضع، لذلك لدينا خسارة - 5.25 $ على وضع. ولكن اكتسب $ 10.42 على الأسهم التي نملكها.
الآن لدينا أرباح غير محققة من 5.17 $ على الأسهم ووضع الجمع، أو ما يقرب من 3.4٪ في 30 يوما. لاحظ أن السهم لا يزال أقل بكثير من & # 8216؛ التعادل & # 8217؛ من 153.58 $ - ولكن لدينا بالفعل ربح.
ولكن كولدن & # 8217؛ ر نفعل أفضل باستخدام أقل رأس المال وحصلت في الأسهم في الخصم؟
حسنا، بالتأكيد & # 8230؛ في عالم مثالي مع النتيجة المثالية. إذا اشتريت نفس ديك 145 وضعت يوم 12 يونيو، ولكن باعت أوتم وضعت للحصول على الأسهم بسعر أرخص، وأود أن يكون متطلبات رأس المال أقل. أنا يمكن أن ندخل في الأسهم بسعر أرخص - إذا كان السهم يتداول فقط تحت ضربة وضع قصيرة عند انتهاء الصلاحية. ولكن هل الخطر أقل؟ هل الموقف أفضل؟
هنا هو إعداد & # 8216؛ التقويم وضع انتشار & # 8217؛ التي كان يمكن فتحها في 12 يونيو ل BABA - في نفس الوقت من راديواكتيف متزوج وضع:
6/12/2017: تداول بابا عند 139.08 دولار. أدخل التقويم وضع انتشار.
بيع أوتم 21-جول 135 وضعت في - 3.55 $.
شراء ديك 145 وضعت في 14،50 $.
إجمالي صافي الخصم = $ 10.95.
الحد الأقصى للمخاطر = $ 10.95، أو 100٪ من ما يتم استثماره.
ماكس ريتورن = $ 5.00، أور 45.7٪ & # 8211؛ إذا وفقط إذا تم تداول بابا الحق في 135 $ في 21 يوليو.
حسنا، اسمحوا & # 8217؛ كسر هذا أسفل.
التقويم وضع انتشار يتطلب فقط 10.95 $ لكل عقد للدخول، مقابل 153.58 $ للسهم الواحد من متزوج وضع. أنا بالتأكيد لا أقول هذا النهج يتطلب أقل رأس المال للتجارة. الحد الأقصى للمخاطر من التقويم وضع هو الخصم، أو 10.95 $. هذا هو $ 2.37 أعلى في خطر من ثم متزوج بوت عند 8.58 $. ٪ في خطر؟ مهلا، كذب الرافعة المالية يعمل في كلا الاتجاهين. من المؤكد أن هذا الانتشار المستقر يمكن أن يحقق 45.7٪ من الاستثمار & # 8230؛ فقط إذا كان السهم يتداول عند 135 دولارا في 21 يوليو. هذه نقطة صعبة (التي تم تجاوزها بشكل كبير). ولكن، كنت تأخذ من خطر 100٪ من ما تستثمر. ولا يتعدى الزوج المتزوج 5.6 في المائة في أسوأ السيناريوهات. لا حتى قريبة.
ولكن، ماذا؟ و راديواكتيف التجارة يعطي دلتا إيجابية في الاتجاه الصعودي. حققنا ربحا على الرغم من أن السهم لم يصل إلى & # 8216؛ التعادل & # 8217؛ نقطة 153.58 دولار. عندما نفتح تجارة راديواكتيف هو لأن لدينا توقعات بأن الأسهم سوف مفو تصل 3-6٪ في أول 30 يوما & # 8230؛
التقويم وضع لديه دلتا رأسا على عقب السلبي. فإنه يفقد المال من الأسهم يتحرك صعودا. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لهذا & # 8216؛ أرخص وأفضل & # 8217؛ طريقة لدخول التجارة راديواكتيف:
الربح والخسارة الرسم البياني للتقويم بابا وضع مع الأرقام من 6/12/2017 التي اتخذت في 7/13/2017.
وجه الفتاة. هذا لا تبدو جيدة. مع بابا حوالي 149.50 $، ونحن ندخل منطقة الخسارة إلى الاتجاه الصعودي. مع ارتفاع الأسهم، ونحن جعل أقل والبدء في فقدان المال مع هذا النهج، حيث متزوج بوت تكتسب المزيد والمزيد.
بالتأكيد، قمت بجمع $ 3.55 أمام لبيع أوتم وضع. ولكن، هذا هو كل ما يمكنك القيام به إذا كان السهم يتحرك صعودا في السعر. وفي الوقت نفسه، فقد وضع ديك (نفس المستخدمة في تجارة راديواكتيف) - 5.25 $.
قيمة التصفية الحالية للتقويم وضع انتشار هو - $ 9.15 (بيع لإغلاق ديك وضعت في - $ 9.25، شراء على إغلاق وضع جول عند 0.10 $، ولكن كان الخصم لدخول التجارة 10.95 $، لذلك نحن في خسارة - 1.80 $، أو.
-16.4٪ من ما استثمرنا (3X الحد الأقصى للمخاطر على متزوج وضع - الذي هو مرة أخرى في الربح).
أنا قول أنه يجب عليك أبدا استخدام وضع قصيرة / التقويم وضع انتشار؟
حسنا، نوع من، إذا كنت تريد حقا للسيطرة على المخاطر (وهو الشيء الوحيد الذي يمكننا السيطرة في السوق).
ببساطة بيع وضع، ودعا وضع عارية أو النقدية المضمونة وضع يأخذ الكثير من المخاطر السلبية. إذا كانت فجوات الأسهم أسفل يمكنك أن تأخذ خسائر كبيرة إلى الجانب السلبي، والتي سوف تمحو العديد من المكاسب السابقة.
تقويم قطري وضع انتشار يمكن أن تكون استراتيجية مفيدة - إذا كنت محايدة إلى الهبوطي على الأسهم. هذا هو المفتاح. عندما أفتح التجارة راديواكتيف أنا اختيار الأسهم أشعر أن لديه أفضل القدرة على التحرك في السعر في الأيام 30-45 المقبلة، أو أقل. أنا لست دائما على حق & # 8230؛ وهذا هو السبب في أنني التجارة مع الحماية لتبدأ.
جنبا إلى جنب مقارنة راديواكتيف متزوج بوت مقابل التقويم وضع سبرياد & # 8211؛ BABA.
واحدة فقط من هاتين الاستراتيجيتين حملت منطقة عالية الخطورة - ونحن بالفعل هناك.
هل من الممكن أن يكون انتشار التقويم أفضل إذا كان السهم قد بقى حوالي 140.00 دولار؟ بالتاكيد. ولكن هذا لم يكن توقعاتنا للسهم. إذا كان لدي مشاعر هبوطية أود أن تنظر في انتشار انتشار التقويم، والدب دعوة انتشار، أو ربما حتى مجرد شراء وضع طويل.
ولكن هيكل التقويم وضع انتشار لم تتطابق توقعاتي. إذا ارتفع السهم فقط بنسبة 3-4٪ كما هو متوقع، فإن راديواكتيف التجارة ستكون في الربح. التقويم وضع انتشار سيكون في خسارة صغيرة. انها تسير في الاتجاه الخاطئ لهيكل التجارة.
هل من أي وقت مضى استخدام التقويم وضع؟ بطبيعة الحال، في الواقع هذا هو واحد من 12 طرق الدخل التي نستخدمها في راديواكتيف التداول - في ظل الظروف المناسبة للتجارة العامة. ولكن لاستخدام هذا الهيكل إذا كنت أتوقع السهم لنقل ما يصل؟ لا، هو بنية خاطئة ويمكن أن يكون لها خسائر كارثية الاستدانة.
لذلك، لماذا يمكن للمرء أن تنظر في القيام بذلك في مكان راديواكتيف متزوج وضع؟
لاستخدام رأس مال أقل. إذا استخدمنا رأس مال أقل يجب أن تكون التجارة أفضل، أليس كذلك؟ حسنا، لقد أثبتنا أنه ليس هو الحال حقا.
للوصول الى المخزون بسعر مخفض. نعم، إذا كان تداول بابا أقل من 135 $ في نهاية يوليو، ونحن سوف تضطر إلى شراء أسهم الأسهم. ونحن نحافظ على $ 3.55 قسط. ولدينا واقية وضعت في المكان. إذا كان هذا هو الحال سيكون لدينا:
شراء 100 سهم من بابا في 135.00 $ (التزام وضع قصيرة)
أون ديك 145 يضع في $ 14.50.
الحفاظ على قسط يوليو في - 3.55 $ (من بيع 21 يوليو 135 وضع)
مجموع الاستثمار = 145،95 $.
إكسيت = إكسيت = & # 8211؛ $ 145.00.
الحد الأقصى للمخاطر = 0.95 دولار أمريكي أو 0.7٪
سنكون الآن في خطر منخفض متزوج وضع مع تكلفة أفضل من شراء الأسهم. ولكن & # 8230؛ من أجل أن يحدث هذا المخزون سوف تحتاج إلى الانخفاض -3٪. سنكون في الأسهم بسعر مخفض، ولكننا سوف يكون عقد $ 145 وضعت على الأسهم التي تتداول دون 135 $. ومرة أخرى، لم يكن هذا هو توقعنا لهذا المنصب.
لأننا جميعا نريد توليد الدخل على الفور! نعمة ولعنة لمعظم الصفقات الصفقات. ليس هناك شيء خاطئ في استراتيجيات الدخل - ما لم تتعارض مع توقعاتك الأصلية. عند بيع قسط في وقت قريب جدا وبسعر منخفض جدا، يمكنك تغيير ديناميكية التجارة. من المحتمل أن تتعارض مع توقعاتك الأولية للسهم & # 8230؛ وتكون في منطقة خسارة بدلا من منطقة ربح. لأنك قد لتوليد قسط. ليس دائما أفضل فكرة.
لأنه كما التجار الخيارات ونحن نعلم لدينا & # 8230؛ خيارات! التفكير خارج الصندوق. اتخاذ ما تعرفه، وتطبيقه لتحسين أو زيادة الأرباح على استراتيجية جديدة. لا شيء خاطئ في هذا، في الواقع، فعلت هذا التقويم وضع نهج مع بلدي أول 3 راديواكتيف الصفقات مرة أخرى في عام 2007. تخمين ما؟ فقدت على كل 3 حيث كنت قد كان الربح من خلال مجرد فتح الأسهم ووضع الجمع. تذكر دائما هيكل التجارة، والتوقعات الخاصة بك لماذا اخترت التجارة. دون & # 8217؛ ر الأصفاد نفسك من أجل الحصول على قسط الآن.
حسنا، هذا هو مقارنة واحدة & # 8230؛
الآن بعد أن نظرنا في هيكل الحرفين، ما الذي تركناه؟
حسنا، التقويم وضع كبديل عن وضع متزوج حقا يعمل فقط إذا توقعاتك هي أن الأسهم سوف تتحرك لا يزيد عن + 1٪ أو -1٪ في أول 30 يوما، ثم سوف تستمر في التحرك صعودا عدة٪ أو أكثر في الأشهر 3-4 التالية.
إذا كنت تستطيع اختيار الأسهم على أساس ثابت (65٪ من الوقت أو أكثر) التي تتحرك إلى أسفل قليلا في أول 20-30 يوما، ثم سوف تكسب 6-8٪ أو أكثر في الأشهر بعد ذلك، فإن هذا سيعمل. و، لا تحتاج إلى مساعدتي لتكون ناجحة في التداول.
ولكن عندما كنت تبحث عن تجارة صاعدة، وتحديد الأسهم الصاعدة، ومحمية متزوج وضع موقف هو الطريق للذهاب.
وبطبيعة الحال، هناك مقارنات أخرى نشأت أيضا:
"لماذا شراء الأسهم؟ لماذا لا تشتري اتصالا طويلا من إيتم بدلا من الأسهم لرأس المال الأقل؟ "
"أليس طوقا عكسيا أفضل في الحد من المخاطر من وضع متزوج؟"
أسمعك، وقد سمعت الآخرين مثلك. اطلع على هذا البرنامج التعليمي على الويب الذي تمت أرشفته حيث نقارن بين & # 8216؛ رجل سيء & كوت؛ متزوج بوت & # 8217؛ (إيتم لونغ سترانغل) والياقة العكسية ضد وضع راديواكتيف متزوج وضع. انقر هنا لعرض مقارنة استراتيجيات المخاطر المحدودة.
هل لديك إعداد آخر كنت ترغب في المقارنة؟ اسمحوا لي أن نعرف في التعليقات!
لماذا شراء متزوج وضع - أنت تبدأ قبالة تحت الماء!
لقد نشرنا المقالات وعقد ندوات عبر الإنترنت حول هذا الموضوع من قبل، ولكن هذا هو سوء فهم شائع حول لدينا متزوج بوت - نهج راديواكتيف التداول.
العديد من الخيارات المستثمرين تقييم تقنية راديواكتيف تأتي من خلفية نداء مغطاة الاستثمار، وبيع النقدية المضمونة عارية يضع، تداول الائتمان ينتشر أو غيرها من مسرحيات الجمع.
مع هذه الاستراتيجيات المستثمرين & # 8216؛ توليد & # 8217؛ علاوة على خيار أو ائتمان مقدما للدخل. يتم تداول معظم هذه الاستراتيجيات باستخدام خيارات تنتهي صلاحيتها شهرا واحدا أو أقل.
هذا يسمح لهم لحساب:
A٪ إذا تم تعيينها أو النسبة المئوية للعودة في أفضل السيناريوهات A٪ حماية هبوطية - إلى أي مدى يمكن للسهم أن يتحرك قبل أن يفقد المستثمر المال في الموضع عند انتهاء الصلاحية. بشكل مؤقت، هذا هو التعادل باستخدام أدوات مثل بويروبتيونس، احتمال نظري للنجاح.
هذه هي النقطة الثانية التي عادة ما تثير القلق من كونها -10٪ أو أكثر & # 8216؛ في هول & # 8217؛ أو & # 8216؛ تحت الماء & # 8217؛ عندما يرون أولا التجارة راديواكتيف. ولكن، هذا ليس هو الحال & # 8230؛
دعنا ننظر إلى مكالمة مغطاة. في اليوم الآخر فتحنا تجارة راديواكتيف على موندليز (مدلز) للمشتركين فيوجن لدينا. في الوقت الذي كان تداول الأسهم عند 44.66 $. وسوف ننظر إلى هذا الموقف في لحظة & # 8230؛
ولكن، في الوقت نفسه، يمكن للمستثمر فتح دعوة مغطاة على النحو التالي:
كوفيرد كال: 3/16/2017.
شراء 100 سهم مدلز عند $ 44.66.
بيع إلى فتح 1 31 آذار / مارس 45 مكالمة في - $ 0.65 (15 يوما في الوقت المناسب)
إجمالي من الجيب / كسر حتى = 44،01 $.
الحد الأقصى للمخاطر = 44.01 دولار، أو 100٪ (من الاستثمار إذا كان المخزون يذهب إلى 0.00 $)
ماكس. العائد /٪ إذا تم تعيينه = 2.2٪ (إذا كان السهم فوق 45.00 $ في 15 يوما، وهذا يشمل قسط 0.65 $ وكسب رأس المال من شراء الأسهم إلى سعر الإضراب)
٪ حماية الجانب السلبي = 1.5٪ (إلى أي مدى يمكن أن يسقط السهم قبل أن نفقد المال على التجارة)
أرباح وخسائر مدلز المكالمة المغطاة.
نحن نعرف مقدما أن لدينا أقصى عائد، أفضل السيناريو حالة، هو 99،00 $ من الربح أو 2.2٪ & # 8211؛ إذا كانت مدلز أعلى من 45.00 دولار في 31 مارس.
ونحن نعلم أيضا أننا سوف تخسر المال على هذه الدعوة مغطاة إذا كان مدلز أقل من التعادل من 44.01 $ في 31 مارس، أساس التكلفة لدينا للدعوة مغطاة، ونحن يمكن أن تفقد الكثير من المال إذا انخفض السهم -10٪ -15٪ أو أكثر مع هذا الإعداد.
ولكننا نعرف التعادل في المقدمة، ونحن بحاجة إلى أن يكون السهم فوق 44.01 $ في 31 مارس لتحقيق أي ربح.
الثور بوت الائتمان انتشار: 3/16/2017.
دعنا نقول انك كانت صعودية على مدلز ولكن كنت ترغب في استخدام التجارة انتشار الاستدانة. هل يمكن أن فتحت على المدى القصير بول بوت الائتمان انتشار على النحو التالي:
بيع لفتح 31-مار 43.50 وضعت في - 0.38 $.
شراء لفتح 31-مار 41.50 وضعت عند 0.11 $.
إجمالي صافي الائتمان / الحد الأقصى. الربح = - 0.27 دولار، أو 15.6٪
ماكس. المخاطر = $ 1.73، أو 100٪ (الهامش المطلوب لوضع التجارة)
الاحتمال فوق 43.50 $ = 74.6٪
كسر حتى عند انتهاء الصلاحية = 43.23 $.
المخاطر: نسبة المكافأة = أبكس. 6.5: 1 (الحد الأقصى للخسارة / الحد الأقصى للربح = 1.73 $ / 0.27 = 6.41)
الربح والخسارة من مدلز الثور وضع الائتمان انتشار.
مرة أخرى، نعلم مسبقا أن هدفنا هو الحصول على أقصى عائد قدره 15.6٪، إذا بقيت مدلز فوق 43.50 $ في 31 مارس. كل من يضع ستنتهي لا قيمة لها، ونحن سوف الحفاظ على الائتمان الصافي من 0.27 $.
نحن نعلم أيضا أننا سوف نفقد المال على هذا الانتشار الائتماني إذا كانت مدلز أقل من التعادل 43.23 $ في 31 مارس، وخسارة الحد الأقصى - 1.73 $ سيحدث إذا كان السهم أقل من 41.50 $. وسيكون هذا أكثر من 6 أضعاف الحد الأقصى للربح المحتمل & # 8230؛ خسارة واحدة كاملة سوف تمحو 6 أو أكثر من المواقف السابقة & # 8217؛ المكاسب.
ومرة أخرى، نحن نعرف نقطة التعادل مقدما، والتي قد تكون السعر المستهدف لتعديل الموقف لتقليل الخسارة.
مخاطر محدودة - راديواكتيف التجارة.
لذلك، هنا هو موقف فتحنا على مدلز للمشتركين فيوجن لدينا في 3/16/2017:
شراء 100 سهم من مدلز عند 44.66 $.
شراء 1 2018-جان 47 وضعت في 5.40 $ (309 يوما إلى انتهاء الصلاحية)
إجمالي الاستثمار = 50.06 دولار أمريكي.
خروج مضمون = - 47.00 دولار.
الحد الأقصى للمخاطر = 3.06 دولار أمريكي أو 6.1٪
الحد الأقصى للربح = غير محدود (مهم لأننا صعوديين على مدلز)
الربح والخسارة من التجارة الراديوية من خلال مدلز.
هذا هو هيكل مختلف، ولكن لا يزال موقف صعودي. لا يوجد عائد أقصى محسوب، حيث أن الاتجاه الصعودي غير محدود.
الحد الأقصى للمخاطر هو 3.06 $، وهو أعلى من انتشار بول بوت، ولكن هذه الخسارة النقدية تمثل 6٪ فقط من ما استثمرنا في الموقف - وليس 100٪ من الاستثمار كما هو الحال مع انتشار بول بوت. و، أن الخسارة القصوى من المرجح أن تتحقق فقط عند انتهاء الصلاحية، والتي هي أكثر من 300 يوما بعيدا.
الذي يقودنا إلى التعادل. Of the 3 positions the RadioActive Married Put is the only one where the break-even is increased. We now see a break-even of $50.06, which is 12% higher than the current stock price. Here is where the questions come in:
Why add cost to the position? You are not going to make a dime until the stock goes above $50.06?
Answer : Correct… if and only if we held MDLZ all the way to January 2018 expiration, made no adjustments to the position and accepted no dividends. If we held the position all the way to January expiration and made no adjustments, we would still collect $0.76 in dividends knocking the maximum risk down to $2.30. This is less of a monetary risk than doing 2 contracts of the Bull Put Spread. Also, this is a positive Delta position – if the stock moves up $1.00 in the first month, we may only lose -$0.50 on the protective put. The position would be at a profit. The break-even for the far term position is only relevant at expiration.
So, the real answer is no. I could make a dime on this position if the stock moves up $0.20 or $0.25 in the first week or two. But, our goals are higher.
But you paid $5.40 for the put… you are already underwater by 12% when you open the position.
Answer: Nope. Yes, paying $5.40 for a protective put on a stock trading at $44.66 seems expensive. But, we bought an In-The-Money $47.00 strike put. This means that $2.34 of that $5.40 cost is intrinsic value, and we are guaranteed to get that back. The true risk on the position is only the extrinsic, or time value, on the position. This is why the maximum risk is only $3.06.
Okay, so you are $3.06 underwater or behind the 8-ball, and will need the stock to move up $3.16 to make a dime.
Answer: Again, nope. The worst case scenario is a loss of $3.06 – if and only if:
We hold the position all the way to 2018-January Expiration and… MDLZ is trading below $47.00 per share and… We make no adjustments on the position and accept no dividends over the 300+ days.
That is the only time we would likely realize the full loss of $3.06 – or need the stock to be trading above $50.06 to make a profit. And that is not the plan.
But, let’s us consider something else: Are we $5.40 or even $3.06 underwater when we open the position? No. The put is not simply just insurance. It is a working asset that we purchased. The put does not go to $0.00 when we enter the trade. In fact, all we are losing – or are ‘behind’ & # 8211؛ in the trade when we open a RadioActive Married Put is the bid-ask spread of the put option.
At the close on March 16 th when this position was opened we see a liquidation value of:
Sell to Close 100 shares of MDLZ at $44.88 (up $0.22 from purchase)
Sell to Close 2018-JAN 47 put at $ 5.30 (down only -$0.10 from purchase)
Total Liquidation Value = $50.18.
Total Cost to enter trade = -$50.06.
Profit after 1 day of trade = $ 0.12, or 0.2%
Oh, so we could have made 0.2% in one day. Wheee! Of course that is not our goal. But, hey! Look at the profit. We could have made more than a dime on the position and the stock is at $44.88 – still nowhere near the ‘break-even’ of $50.06.
Okay, but the other two trades generate income, lower the cost (break-even) and are shorter term trades. They will give a better profit over time.
Answer: Let’s look at that, shall we. When we open a RadioActive Married Put we have the expectation that the stock could move up 3-8% in the next 20-40 days. Let’s say we saw a 5% gain (+$2.23) in the first 15 days - on March 31 st expiration. MDLZ would close at $46.89. Of our 3 positions:
Covered Call – We would be assigned at $45 and make a $0.99 profit, or 2.2% Bull Put Credit – The puts would expire worthless and we would keep the profit of $0.27, or 15.6% RadioActive Married Put – We would have a gain of $2.23 on the stock, but a loss of only -$1.20 on the put (using Black-Scholes pricing model). This would be a profit of $1.03, or 2.1%
Huh…seems as though if our expectations were met the ‘extra cost’ RadioActive Married Put would have the highest monetary gain. Of course, the Bull Put has the highest % gain due to leverage.
Which brings us to the other side. What if we were wrong, and the stock fell -5%, or -$2.23, in the first 15 days?
Covered Call – The 45 strike call would expire worthless. If liquidated, the covered call would have a loss of -$1.58, or -3.6% of the investment. Bull Put Spread – The long 41.50 put would expire worthless. We would have to take assignment of the stock, or buy to close the 43.50 short put for a cost of about -$1.07. This is not the maximum loss, but is close to 5 times higher than the expected profit. In other words, we may have erased the gains of close to 5 previous spreads with this strategy. And in terms of leverage, a loss of -$1.07 represents a loss of -62% of the investment, or margin for the spread. Yikes. RadioActive Married Put – We would have an unrealized loss of -$2.23 on the stock. But, we would have a gain on the put around $1.25 (put would be priced at about $6.65). If we liquidated the position we would have a loss of only -$0.98, or -1.9% of our investment.
حتى & # 8230؛ are the shorter term trades which generate income and lower the break-even better trades?
Not in this example. The RadioActive Married Put had a higher monetary (but lower) percentage gain if our expectations were right. If we were wrong, the RadioActive Married Put would have a lower monetary and percentage loss compared to the other two strategies.
This is why we advocate this strategy, and why we trade it in our personal accounts.
Maybe you feel a 5% swing in 15 days is a bit extreme. But, I will leave you with this:
We already showed how the protective put does not put you behind the 8-ball when the position is opened, and the ‘break-even’ on a RadioActive Trade due to the cost of the put is only relevant at expiration – several months out in time. We showed how the RadioActive Married Put could earn more than these income strategies with a 5% increase, and lose less than those strategies with a -5% decrease. Long-term portfolio effects: If your covered call trading plan is to make 2% every 14 days or so, you saw how a -5% decrease would result in a loss of -3.6%. This loss, though small, would take out almost 2 previous wins. Think about the math on that…you would need to be right over 65% of the time to profit long term. And it would not be that big of a profit. If your Bull Put trading plan is to make 15% leveraged gain, with a 75% probability of success, you are likely opening positions that have a 6:1 or 7:1 risk:reward ratio. This means you need to be right closer to 85% of the time to profit long-term. Again, yikes. If you control risk and make only 2.1% on winners, and lose only -1.9% on the losers, you can actually be wrong more often than right and still make money . As I mentioned our profit goals are higher, and achievable, for each position, and at times we can actually cancel the risk on our RadioActive Trades.
Have you seen the success rate you have hoped for with the Covered Call Strategy? Is your portfolio full of stocks that have gone down so that writing new calls at the lower strike price have the danger of being assigned for a loss?
Have you seen successful trades on credit spreads, only to watch your portfolio lose value over time even with a success rate of 70% or higher?
Maybe it is time to consider a different trading strategy, and see how the RadioActive Trading techniques can enhance your portfolio.
Position Management for Profit – LITE Position Analysis Revisited.
Married Put Position Management of LITE Phase 2.
Last week we wrote (Phase 1 article) about some decisions that had to be made in the married put position analysis of LITE. Since then position management steps were taken to improve its profitability.
There were three alternative steps suggested:
Liquidate now for a 15% profit after 4 months in the position Hold for more price appreciation, but if the price remained constant the profit would drop to 11%. And if the stock declined a 3% profit was guaranteed Write a $50 strike out of the money (OTM) covered call, which would guarantee 15%+ if the stock remained constant at $47.90 or went higher.
The investor chose step number three in the belief that the 3-D sensing technology developed by LITE would provide future growth. Therefore, rather than cash in now or just hold, he opted to earn some more income while waiting for continued stock price advance.
After several days way up on LITE stock, there are more position management decisions to make.
Over the weekend, Barron’s printed an article (by Tiernan Ray p.24) that discussed LITE and their 3-D sensing technology. The following trading day LITE advanced again to a high of $50.20. And then advanced the next day to over $51. Maybe this price movement should have been expected when the stock price jumped over the Bollinger Band on high volume. An indication that something is different and very positive.
The continued rise in stock price to a high of $51.25, created several pleasant position management opportunities that were suggested in the Power Options position analysis:
The stock price rose to the strike price of the covered call just written and needed to be rolled up and out to allow for greater stock price appreciation. In retrospect, it would have been even more profitable not to write the call and just hold for the price appreciation The Put had only 30 days left before expiration and we would lose our insurance. But rolling the put out in time and up in strike price could lock in additional profits, more bullet proof, and buy more time. Yes, it costs more to roll up the put.
Both of these management opportunities were taken advantage of, as suggested in the position analysis, to increase the potential profitability of the LITE position. The new position had the following characteristics:
The guaranteed return moved from 3% to 11% by rolling the put up (IM#4) in strike price Moving the put out in time provided an extension of insurance time from 32 days to 122 days Rolling the call up (IM#2) to a $55 strike and out in time, provided room for LITE to continue moving up in price without being called.
These actions have locked in more profit and provided time to see if this run up in stock price has the legs to go further. As the stock price changes the Power Options position analysis will continue to look for profit enhancing opportunities.
Analyzing Married Puts with PowerOptions’ Position Analysis Tool.
Analysis of a Married Put Position:
Here at Power Options and Radio Active Trading we provide tools to help investors find, analyze, and manage their investments. We do not make recommendations or give advice on how and when to trade individual stocks or options. So a question like, “What should I do next”, is rather awkward. We do not want to give advice, but will work with the self-directed investor to find the information they need to analyze their position and make there own decisions.
I recently spoke to an investor about a position he had in LITE $47.90 +1.30. He wanted my advice on what to do with the married put position. مواصلة القراءة & رار.
How to Bulletproof Stock in Three Trades.
هيا التجار! In today’s post I’ll show you how one of our traders was able to bulletproof stock in three trades!
Earnings: Rolling the Dice with High Stakes.
It’s November 1 as I write this post.
Tomorrow , AliBaba (BABA) reports earnings.
The news could CRUSH investors… or it may give them a serious boost.
For RadioActive Trader Greg Zerenner, earnings is no big shakes; he will make money no matter which way the winds of fortune blow.
It’s easier than you think to remove the risk in a stock position, but let it ride higher.
Because Greg used the RadioActive Setup as a context for trading as many as twelve “Income Methods”… reducing the cost basis of his married put to the point that it’s lower than the strike price of his put.
That means “heads you win, tails you can’t lose.”
Check the deets, yo:
The “RadioActive Profit Machine” Low-Risk Trading Setup.
Okay let’s track this, shall we?
FIRST TRADE: Buy an uniquely arranged married put.
Greg began his RPM , or R adioActive P rofit M achine August 23rd this year with 100 shares of AliBaba (BABA) at $96.38.
At the same time, he also picked up an April 2017 $97.50 put option for $9.30… an IN-the-money put option with a far expiration. This gave him three things:
A very safe, single-digit risk investment in case the stock took a dump Unlimited upside in case the stock went skyward As long as eight months to use the proprietary RadioActive Trading ‘Income Methods’
BABA RadioActive Profit Machine (RPM) Setup. Even at the beginning he only risked single-digit percents (7.7%)
His position began with only 7.7% of his capital AT RISK… but that wasn’t going to be the case for long.
Capturing Premium “Upside Down” to Reduce Risk Further.
Second Trade: In response to the market’s move, swap a cheap put for a more expensive one.
The next thing that happened with BABA was that it exceeded the $97.50 price point. In the RadioActive Trading Blueprint, for cautious traders that’s an indication to take premium upside down.
“Whaaaaaa…?” you might be saying. “How on Earth do you capture premium upside down ?
بسيط. BABA went up, which meant that the April $97.50 put option’s value went down. On September 27, Greg sold that April $97.50 put for $6.30… and in its place he bought an April $110 put for $11.90.
Let’s keep it simple and visual:
“Income Method Four”. Swapping the $97.50 put for a $110 put costs $5.60, but RAISES the minimum payout by $12.50. لطيف.
On the surface, it looks a lot like Greg “lost” 300 $. After all, the first put was bought for $9.30 and sold for $6.30.
Ahhh, but the second put was made cheaper too. Plus, the first put still had a lot of the value it started with.
So that when he cashed in the first put, it was sooooper cheap.
So what does “capturing premium upside down” mean?
Lookit: Greg spends $5.60 ($11.90 for the higher put, minus $6.30 for the lower one)…
…but he gets to adjust the guaranteed sell price of the stock from $97.50 to $110!
First Step: 7.7% risk in the setup.
Spending $5.60 to get a $12.50 return. That’s good business.
Here’s the new risk picture of Greg’s stock plus long-term-in-the-money-put:
Risk reduced to 1.2%
Eliminate ALL Risk… Make it BULLETPROOF.
Third Trade: In the context of all this, sell a covered call.
And now we almost get lazy. Those of you that are familiar with the use of covered calls, take note: Instead buying stock close to earnings, and immediately capturing a tiny premium, you risk MOST of your capital on volatile stocks.
But Greg… not so much.
By now Greg has an instrument that can’t get him in trouble, no matter how low the stock may go post-earnings. But he CAN grab inflated premium just before earnings with no worries because of his setup and the adjustments so far. On October 29 he snatched $1.64 by selling the November $110 call.
Last nail in the coffin: there is now NO risk as the cost basis for the stock plus put is LESS than the strike price of the put.
This little bit of premium normally would provide less than 2% hedge in case of stock going down in a “plain-vanilla” covered call trade. But his case, Greg has eliminated the last vestiges of risk at all, while at the same time securing the chance for as much as a 7.6% payday.
No risk, no mas. Worst case scenario is a payout that handles commissions to date; best case is a healthy profit.
Now that there is ZERO risk, Greg will have a restful night’s sleep. Jealous? 😉
What’s Next for this Bulletproof Position?
Well, one thing is for certain. Greg can’t lose, even on the eve of this precipitous news event.
If BABA takes a total DUMP and goes to $50 a share… Greg gets to cash in his chips and have no risk.
But on the other hand, say BABA goes to $107 after earnings and thru expiration. Greg has no obligation to deliver his shares after that… but he MAY decide to use one or more of the other ten Income Methods to milk his BABA RPM for more premium.
Hey, this bulletproofing thang isn’t like a UFO or a unicorn. We see this stuff all the time.
For example, Greg’s buddy Mike is sitting on a position now that’s bulletproof to the tune of over -10% risk. That is, ten percent negative risk .
Because his Footlocker (FL) stock cannot fail to deliver him less than 10% profits.
Oh, Mike gets to grab dividends too.
How about YOU, dear reader? 🙂
Would YOU like to learn to become Bulletproof in earnings season?
Put your comments below. I’ll send you a cheat sheet on how to bulletproof your stocks.
Better yet, join the mailing list and you’ll get a free gift on me.