استراتيجيات خيارات المستوى الثاني

خيارات الحسابات مستويات التداول.

خيارات الحسابات مستويات التداول - مقدمة.

ما هي بالضبط خيارات حسابات مستويات التداول؟ ما هو الغرض من مستويات التداول، وكيف يتم تحديدها وكيف يمكنك زيادة مستوى التداول الخاص بك؟

خيارات حساب مستويات التداول - الغرض.

والغرض من مستويات التداول في حسابات تداول الخيارات هو ببساطة السيطرة على مخاطر التجار الذين يقومون بتداول مخاطر عالية دون خبرة كافية والتمويل. وقد اتهم الكثيرون الذين يدعون أنهم لم يفهموا المخاطر التي كانوا يتعاملون بها عندما أحرقوا تداول المشتقات، مثل تداول الخيارات. فعندما يشير هؤلاء التجار إلى أصابعهم في وسطاءهم للسماح لهم بتخطي المزيد من المخاطر، فإنهم مؤهلون أو ذوو خبرة كافية للقيام بذلك، فإن وسطاء الخيارات يواجهون مشاكل مع السلطات. وعلى هذا النحو، بدأ جميع وسطاء الخيارات منذ ذلك الحين تقييم المخاطر لجميع أصحاب حسابات الخيارات الجديدة من أجل تحديد مقدار المخاطر التي تكون مناسبة للقيام بها، ونظرا لأن استراتيجيات الخيارات المختلفة لها مستويات مختلفة من المخاطر، تم إنشاء مستويات التداول استنادا إلى النسبية "المخاطر" لكل فئة من استراتيجيات الخيارات.

في الواقع، فإن خيارات حساب سياسة مستويات التداول هي سياسة لا تحمي أصحاب الحسابات الجدد من المخاطر فحسب، بل أيضا وسطاء الخيارات من التقاضي من التجار الخيارات الساخطين.

خيارات التداول مستويات الحساب.

يقوم وسطاء الخيارات عادة بتصنيف كل حسابات الخيارات إلى واحد من خمسة مستويات كما ترون في الصورة أعلاه. خيارات أكثر شمولا السماسرة مثل أوبتيونسكسير لديها مستوى 0 لتداول الأسهم والأموال فقط، فضلا عن مستوى -1 للحسابات المعلقة. قد يكون لكل وسيط خيارات طرق مختلفة قليلا لتصنيف الحساب ونوع الاستراتيجيات المسموح بها. سوف نذهب إلى بعض من أكثر الممارسات شيوعا هنا. يجب عليك استشارة السماسرة الخيارات الخاصة بك على المعايير المحددة التي تستخدمها.

حساب خيارات التداول المستوى 1.

مستوى التداول 1 يسمح لك عادة بتنفيذ استدعاء الخيارات المغطاة و بروتكتيف بوتس. إن استراتيجيات الخيارين هي أكثر من استراتيجية تحوط بدلا من المضاربة في الطبيعة لأن استراتيجيات الخيارات هذه تتطلب من تاجر الخيارات امتلاك المخزون الأساسي. المكالمة المغطاة هي عندما تكتب من خيارات الاتصال المال على الأسهم التي تملكها من أجل التحوط ضد انخفاض صغير في السعر على الأسهم الأساسية ووضع واقية هو عند شراء خيارات وضع حماية على الأسهم التي تملكها. على هذا المستوى، لا يستطيع المتداولون الخيارات شراء خيارات الاتصال أو وضع الخيارات دون امتلاك الأسهم الأساسية أولا.

حساب الخيارات التداول المستوى 2.

مستوى التداول 2 يسمح لك لشراء خيارات الاتصال أو وضع خيارات على رأس ما التداول المستوى 1 يسمح لك أن تفعل. هذا هو المستوى الأكثر المبتدئين لبدء تداول الخيارات في. على هذا المستوى، يمكن للمتداولين الخيارات فقط إجراء تكهنات اتجاهية بسيطة عن طريق شراء خيارات الاتصال أو وضع الخيارات دون المرونة في كتابتها أو استخدامها كجزء من انتشار. وبالتالي فإن المخاطر تقتصر على مقدار المال الذي يتم وضعه لشراء الخيارات.

حساب خيارات التداول المستوى 3.

مستوى التداول 3 يسمح لك للتداول ينتشر الخصم على رأس كل مستوى 1 و 2 يسمح. انتشارات الخصم هي استراتيجيات الخيارات التي تحتاج فعلا لدفع النقدية لوضع على حين ينتشر الائتمان تعطيك النقدية لوضعها على. مثال على انتشار الخصم هو بول دعوة انتشار حيث تكتب الخروج من خيار الاتصال المال على خيارات المكالمة التي قمت بشرائها. وعادة ما تتكون فروقات الخصم من الخيارات الطويلة والقصيرة. وتقتصر المخاطر على مبلغ المال المدفوع نحو وضع هذا الانتشار. على الرغم من المخاطر محدودة في هذا المعنى، بل هو أكثر تعقيدا بكثير من خيارات المكالمة بسيطة ووضع خيارات شراء ويتطلب المزيد من المعرفة من جانب تاجر الخيارات.

حساب خيارات التداول المستوى 4.

مستوى التداول 4 يسمح لك لوضع على انتشار الائتمان التي وضعت النقدية في حسابك لحظة تنفيذها. ومن الأمثلة على استراتيجية الخيارات هذه انتشار الفراشات القصيرة. هذه الاستراتيجيات الخيارات ليست فقط أكثر تعقيدا بكثير لتنفيذ والخسائر المحتملة المحتملة يمكن أن تكون معقدة لحساب للمبتدئين كذلك، مما يؤدي إلى مبالغ الخسارة غير متوقعة.

حساب الخيارات مستوى التداول 5.

مستوى التداول 5 يسمح لك لكتابة الدعوة ووضع الخيارات دون امتلاك أولا الأسهم الأساسية. هذا هو المكان الذي تحصل على "لعب مصرفي" لغيرها من الخيارات التجار الذين يكهون من خلال الدعوة ووضع خيارات الشراء. هذه المواقف تعرضك مرة أخرى لمخاطر غير محدودة مما يعني أن الخسائر تتراكم إلى أجل غير مسمى عندما تسوء الأمور. هذه هي الطريقة التي الكثير من خيارات المبتدئين التجار يفقدون ثروة وينبغي أن يؤديها فقط من ذوي الخبرة خيارات التجار. وعلاوة على ذلك، تتطلب خيارات الكتابة قدرا كبيرا من النقد ك "الهامش" الذي ينكر معظم تجار التجزئة الصغيرة.

العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى التداول الأولي الخاص بك.

والعوامل الرئيسية التي تحدد مستوى التداول الأولي الخاص بك هي تجربتك و نيتورث الخاص بك. أكثر خبرة تاجر الخيارات، وانخفاض المخاطر بيرسيفد لنفسك والوسيط الخاص بك. هذا هو السبب في أن هناك الكثير من الأسئلة مثل كم من الوقت كنت قد تم التداول ونوع من الأدوات كنت قد تم التداول في كل نموذج تقييم المخاطر عند فتح حساب تداول الخيارات. وبالمثل، فإن أكثر ثراء كنت، والمزيد من الخسائر التي يمكن أن تحمل، وبالتالي انخفاض المخاطر على نفسك وسيط الخيارات الخاصة بك.

معظم السماسرة خيارات لا تتطلب التحقق أو إثبات المعلومات المقدمة وأدى إلى الكثير من المبتدئين تقديم مطالبات كاذبة من أجل التأهل للحصول على مستوى تداول حساب خيارات أعلى.

كيفية زيادة حساب خيارات التداول الخاصة بك.

أولا، لا يقوم وسطاء الخيارات عادة بترقية مستويات تداول الحساب تلقائيا. عندما كنت تعتقد أنك على استعداد لمستوى أعلى أو التي تعتقد أنك يجب أن تتأهل على مستوى أعلى، تحتاج إلى استدعاء الوسيط الخاص بك لمناقشة المسألة معهم. عادة، وسيط الخيارات الخاصة بك أن ننظر في سجل التداول الخاص بك الماضي وكذلك حجم حسابك من أجل تقرير ما إذا كان يجب أن توضع على مستوى التداول العالي. ومع ذلك، نظرا لأن المستوى 5 خيارات عارية الكتابة يتطلب شيئا أكثر من حجم صندوق كبير من أجل تلبية متطلبات الهامش، يجب أن تكون قادرا على مناقشة لوضع مستوى 5 حساب طالما لديك هذا النوع من النقود في حسابك، $ 200،000 وما فوق.

تم شرح مستويات الموافقة على الخيارات.

توزيع مستويات الموافقة على الخيار من واحد إلى أربعة.

الموافقة على مستوى الخيار هي منطقة تغفل عادة من تداول الخيارات. عندما يفتح الشخص حسابا، يقوم الوسيط بتعيينهم واحدا من عدة مستويات موافقة على الخيار مفترض أنها تستند إلى معرفة واحتياجات المتداول الخيار.

في كثير من الحالات، فإن الطلاب في دورات المتداول الخيارات كنت قد علمت مؤخرا لا يعرفون أي مستوى من الموافقة لديهم، وعدد قليل من الطلاب كانوا لا يدركون أن مستويات موجودة حتى.

وأقترح أن أي شخص غير مؤكد من مستوى الموافقة خيارهم الاتصال وسيط له لمعرفة أي مستوى من خيار الموافقة على حسابهم. فمن الممكن لملء أوراق إضافية والحصول على مستوى الموافقة اصطدمت. ومع ذلك، فإنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك. قد يؤدي إرسال الرسائل الورقية إلى تسريع العملية قليلا.

وعادة ما يكون هناك أربعة مستويات الموافقة الخيار، في المرتبة عموما من واحد إلى أربعة، وهو أعلى رتبة يجري أعلى مستوى من الموافقة. المستويات العليا تسمح بتداول الاستراتيجيات المدرجة في المستويات الدنيا. على سبيل المثال، المستوى 3 يسمح ليس فقط لتداول الانتشار، ولكن أيضا للذهاب لفترة طويلة على المكالمات ويضع التي تم تضمينها في المستوى 2. وهكذا، كل مستوى تراكمي.

وعلى أي حال، لا يوجد معيار رسمي لما هي الاستراتيجيات التي يمكن تداولها على أي مستوى. ويعرض الجدول أدناه المبادئ التوجيهية للصناعة العالمية من حيث الاستراتيجيات المرتبطة عادة بكل مستوى. لقد أضفت أيضا عمود آخر للاختصار. وعادة ما علامة موقف طويل مع زائد بين قوسين، في حين لموقف قصير يمكنني استخدام علامة الطرح. تم وضع علامة على المكالمات بواسطة & لدكو؛ c & رديقو؛ ويضع من قبل & لدكو؛ p & رديقو ؛.

على مستوى الموافقة على الخيار الأول، يسمح للمتداول الخيار للقيام المكالمات المشمولة، وكذلك & لدكو؛ يضع واقية طويلة. & رديقو؛ الآن هناك الصيد لأنه؛ على هذا المستوى لا يسمح المتداول بشراء أي مكالمات، ولكن يسمح له بالشراء فقط في المبالغ التي يحملها، وأيضا على الأسهم المحددة التي يملكها.

على سبيل المثال، إذا كان التاجر يملك 100 سهم من الأسهم، ثم يمكنهم شراء عقد واحد وضع وليس أكثر من ذلك. وبالمناسبة، فإن هذا هو المستوى الوحيد الذي ستوافق عليه معظم شركات الوساطة في حسابات التقاعد الفردية (إيرا).

مستوى الموافقة على الخيار 2 هو تحسن تدريجي مقارنة بالمستوى السابق. على هذا المستوى، يسمح للتاجر بتنفيذ كل من الاستراتيجيات المدرجة في المستوى 1، وكذلك الاستمرار في المكالمات ووضع.

وعلى هذا المستوى، يسمح للمرء بإجراء الشراء المباشر للمكالمة أو وضع أسهم قابلة للتخزينة أو صناديق تداول متداولة أو حتى مؤشرات.

ويرتبط هذا المستوى من الموافقة بكلمة "المضاربة"، على الأقل من وجهة نظر الوسيط.

ويشمل مستوى الموافقة على الخيار 3 فروق الأسعار سواء كانت قطرية أو أفقية أو عمودية.

ومع ذلك، لا يمكن أن يقال نفس الشيء لفترة طويلة أو قصيرة على انتشار. إذا كان أحد هو اختصار انتشار أفقي دون أموال كافية في حسابه، فإن وسيط رفض تلقائيا هذا النظام.

مرة أخرى، هناك قيود على كل من هذه المستويات المختلفة للموافقة على الخيار. تقصير شيء دون ملكية ينتمي إلى المستوى التالي.

ويعرف مستوى الموافقة على الخيار 4 بالبيع غير المكشوف أو التقصير العاري. (أود أن استخدم كلمة & لدكو؛ يتعرض & رديقو؛ بدلا من & لدكو؛ عارية، & رديقو؛ وخصوصا عندما أتحدث عن تداول الانتشار، والذي ينطوي على مواقف متعددة، المعروف أيضا باسم الساقين. في بعض الأحيان، واحدة من المواقف يمكن أن تصبح مكشوفة أو المعرضة، لذلك إذا قلت إن لدي & لدكو؛ ساق عارية، & رديقو؛ فإنه يبدو غريبا.)

المستوى 4 هو أعلى مستوى للموافقة، ويمكن فقط تنفيذ أي استراتيجية الخيار على هذا المستوى طالما أن حجم الحساب هو تروق وسيط، وهو عادة كبيرة جدا.

على هذا المستوى، البيع القصير هو ممكن، فضلا عن العديد من أنواع مختلفة من ينتشر النسبة.

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2009/03 / أوبتيون-أبروفال-ليفلز-إكسبليند /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

المستوي 2.

ماذا يعني "المستوى 2".

المستوى 2 هو الخدمة القائمة على الاشتراك التي توفر الوصول في الوقت الحقيقي إلى ناسداك كتاب ترتيب تتألف من أسعار الأسعار من صناع السوق المسجلة في كل الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك و أوتك نشرة المجلس. تعرض نافذة المستوى 2 أسعار العطاءات والأحجام الموجودة على الجانب الأيسر واطلب الأسعار والأحجام على الجانب الأيسر.

كسر لأسفل "المستوى 2"

المستوى 2 يوفر للمستخدم مع عمق المعلومات السعر. وهذا يعني جميع الأسعار المتاحة التي صناع السوق وشبكات الاتصالات الإلكترونية (إن) يتم نشر. في حين أن المستوى 1 يوفر فقط الأسعار الداخلية أو أفضل وأسعار الطلب، كما يعرض المستوى 2 العرض والطلب من مستويات الأسعار خارج أو خارج السعر الوطني أفضل عرض التسعير (نبو). وهذا يعطي المستخدم عرضا مرئيا للنطاق السعري والسيولة المرتبطة به عند كل مستوى سعر. مع هذه المعلومات، يمكن للتاجر تحديد الدخول و أو نقاط الخروج التي تضمن السيولة اللازمة لإتمام الصفقة.

الفروق الدقيقة من المستوى 2.

يجب على المستخدمين الحرص على عدم افتراض حركة السعر على المستوى 2 هو انعكاس فعلي للتداولات التي يتم تسجيلها. ومن الحكمة تضمين الوقت ونافذة المبيعات لمراقبة حيث يتم إجراء الصفقات. المستوى الثاني هو مجرد عرض للسعر المتاح والسيولة. هذا هو تمييز مهم لأن برامج التداول عالية التردد في كثير من الأحيان ضبط مستوى 2 محاولة وأسأل أسعار بعنف لزعزعة الأشجار والذعر المتفرجين على الرغم من عدم وجود الصفقات يحدث في الواقع في الوقت والمبيعات. وهذا أمر شائع جدا في مخزونات الزخم.

الاحتياطي والأوامر المخفية.

العديد من إنز توفر القدرة للتجار لنشر أوامر الاحتياطي والطلبات المخفية. ويتكون أمر احتياطي من سعر وعرض حجم جنبا إلى جنب مع الحجم الفعلي. هذا الترتيب يظهر فقط حجم العرض المحدد على المستوى 2 لأنه يخفي الحجم الإجمالي الحقيقي للترتيب. على سبيل المثال، قد يرغب المتداول في بيع 10000 سهم من أسهم شيز عند 22.10 دولار، في حين يتداول السهم بسعر 22.05 دولار مع 500 سهم و 22.10 دولار مع عرض 100 سهم. إذا كان المتداول قد نشر بالفعل 10،000 سهم للبيع عند الطلب عند 22.10 دولار، من شأنه أن يخيف مقدمي العروض عند 22.05 دولار. يفترض مقدمو العروض أن البائع يائسة وسوف يسقط عروضهم أقل للحصول على سعر أفضل.

من خلال نشر أمر احتياطي لبيع 10،000 سهم مع 100 سهم فقط عرض في 22.10 $، والتاجر يسهل إدراك محدودية العرض على الطلب. المشترين حريصة الاندفاع في شراء أسهم في 22.10 $، على افتراض أن السعر سوف ترتفع على الطلب. يتم تعبئة التجارة في 100 حصة زيادات تصل إلى كامل 10،000 سهم قبل أن يرفع ويتحرك أعلى. أوامر مخفية تعمل بنفس الطريقة ولكن غير مرئية على المستوى 2، مما يسمح لمزيد من السلطة التقديرية في تحديد الأسعار. أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان يتم الاحتفاظ الاحتياطية أو أوامر خفية هو التحقق من الوقت والمبيعات للصفقات بأسعار المشار إليها.

خيارات التداول.

أساسيات الخيارات.

أوامر وضع الخيارات.

خيارات أنواع الأوامر والقيود والشروط.

أوبتيونس أساسيات.

ما هي مستويات تداول الخيارات المتاحة في فديليتي؟

وفيما يلي خمسة مستويات من تداول الخيارات، التي تحددها أنواع الصفقات الخيار يمكنك وضع إذا كان لديك اتفاق الخيار المعتمدة والملف في الإخلاص.

يسمح تداول الخيارات لكل من مستويات تداول الخيارات الخمسة:

تغطية المكالمة المكتوبة من خيارات الأسهم.

المستوى 1، بالإضافة إلى مشتريات المكالمات ووضع مؤشر الأسهم، والمؤشر، والعملة، وأسعار الفائدة)، وكتابة النقد المغطى، وشراء الأراضي المتداخلة أو التوليفات (الأسهم، والمؤشر، والعملة، ومؤشر أسعار الفائدة). لاحظ أن العملاء الذين تمت الموافقة على تداول الخيارات ينتشرون في حسابات التقاعد تعتبر معتمدة للمستوى 2.

مستويات 1 و 2، بالإضافة إلى فروقات الأسعار، وكتابة الكتابة المغطاة (البيع يضع مقابل الأسهم التي تقام قصيرة) وعكس التحويلات من خيارات الأسهم.

المستويات 1 و 2 و 3، بالإضافة إلى كتابة (عارية) الكتابة من خيارات الأسهم، وكشف الكتابة من سترادلز أو تركيبات على الأسهم، والتحوط للتحويل.

المستويات 1 و 2 و 3 و 4، بالإضافة إلى الكتابة غير المكشوفة لخيارات الفهرس، وكشف الكتابة من سترادلز أو توليفات على الفهارس، وخيارات الفهرس المغطاة، والياقات وتحويلات خيارات الفهرس.

* يمكن الموافقة على حسابات التقاعد للتجارة ينتشر. يجب تقديم طلب خيار جديد واتفاقية سبريدز في نفس الوقت والموافقة عليه قبل وضع أي معاملة انتشار.

لماذا يمكنني شراء الخيارات بدلا من شراء الأمن الأساسي؟

يمكنك شراء خيار بدلا من الأمن الأساسي للحصول على الرافعة المالية، حيث يمكنك التحكم في كمية أكبر من أسهم الأمن الأساسي مع استثمار أصغر. هذا يتيح لك إمكانية لعائد أعلى نسبة من إذا كنت لشراء الأسهم مباشرة. ومع ذلك، مع احتمال أيضا يأتي مخاطر أعلى. إذا كنت تشتري خيارات بدلا من الأمن الأساسي، خياراتك يمكن أن تنتهي لا قيمة لها، ولكن إذا كنت شراء الأسهم، كنت لا تزال تملك الأسهم.

هل أنا ملزم بشراء أو بيع الأمن الأساسي للخيار؟

مالك عقد الخيار غير ملزم بشراء أو بيع الضمان الأساسي. ومع ذلك، فإن البائع من خيار، إذا تم تعيينه، ملزم بشراء أو بيع الضمان بسعر الإضراب.

ما هي المتطلبات التي يجب أن ألتقي بها من أجل تداول الخيارات في فديليتي؟

يجب أن تستوفي المتطلبات التالية لخيارات التداول في فديليتي:

حساب الوساطة خيار خيار في ملف مع مستوى الخيار المناسب للتجارة كنت تحاول وضع اتفاق هامش على الملف (اعتمادا على نوع التجارة) قوة شراء كافية في حسابك لتغطية متطلبات الهامش للتجارة.

كيف أقوم بتأسيس اتفاقية تداول الخيارات؟

حدد تحديث الحسابات / الميزات ضمن علامة التبويب الحسابات والتجارة، وانقر على الهامش والخيارات ضمن ميزات الحساب.

هل أنا مخول بتداول الخيارات على الهامش؟

للتداول على الهامش، يجب أن يكون لديك اتفاق هامش على الملف مع الإخلاص. إذا لم يكن لديك اتفاق هامش، يجب عليك استخدام النقد. لإنشاء اتفاق هامش على حساب، حدد تحديث الحسابات / الميزات ضمن علامة التبويب الحسابات والتجارة، ثم انقر على الهامش والخيارات ضمن ميزات الحساب.

ما هي سلسلة الخيارات؟

سلسلة الخيارات هي قائمة بجميع الخيارات المتاحة لأمن ضمني.

ما هو خيار متعدد الساق؟

خيارات متعددة الساق هي اثنين أو أكثر من المعاملات الخيار، أو "الساقين"، اشترى و / أو بيعها في وقت واحد من أجل تحقيق هدف استثماري معين. عادة، يتم تداول الخيارات متعددة الساق وفقا لاستراتيجية تداول الخيارات متعددة الساق معينة.

لماذا يجب أن أستخدم تذكرة تداول الخيارات متعددة اللغات وليس تذكرة تداول خيار الساق الواحد؟

عند وضع التجارة خيار متعدد الساق، استخدم تذكرة تداول الخيار متعدد الساق ل:

ما هي خيارات المكالمات ووضعها؟

مع خيار الاتصال، يكون للمشتري الحق في شراء أسهم الضمان الأساسي بسعر محدد لفترة زمنية محددة. مع خيار الشراء، يحق للمشتري بيع أسهم الضمان الأساسي بسعر محدد لفترة محددة من الوقت.

أين يمكنني الذهاب لمعرفة المزيد عن تداول الخيارات؟

يمكنك معرفة المزيد عن خيارات التداول من خلال مركز التعلم فديليتي في البحث> مركز التعلم.

كيف أرى مواضعي من صفحة خيارات التجارة؟

للاطلاع على المواضع من صفحة خيارات التجارة، حدد علامة التبويب المواضع في الجانب العلوي الأيسر من صفحة خيارات التجارة. تعرض علامة التبويب هذه رمز كل موقف، الكمية (الكمية)، السعر، القيمة، والنوع. وهناك أيضا علامات التبويب لعرض الأوامر والأرصدة.

خلال ساعات السوق، يتم عرض الأرقام المعروضة في الوقت الحقيقي. ويعرض طابع التاريخ الزمني التاريخ والوقت اللذين تم فيهما تحديث آخر هذه الأرقام. لتحديث هذه الأرقام، انقر على تحديث.

كيف أرى أرصدتي من صفحة خيارات التجارة؟

للاطلاع على أرصدتك من صفحة خيارات التجارة، حدد علامة التبويب الأرصدة في الركن العلوي الأيسر من صفحة خيارات التجارة. تعرض علامة التبويب هذه الحقول نفسها المعروضة في صفحة الأرصدة. لمعرفة المزيد من الأرصدة، انقر فوق "إظهار الكل" خلال ساعات السوق، يتم عرض الأرصدة في الوقت الحقيقي. لتحديث الأرصدة، انقر فوق "تحديث".

كما تظهر قائمة حقول الرصيد الشائعة المشاهدة أعلى الصفحة أسفل المربع المنسدل للحساب. حقول الرصيد المعروضة (إن وجدت) هي إجمالي قيمة الحساب، النقد المتاح للتجارة، ملتزم بأوامر فتح، استقر نقدا، الهامش شراء الطاقة (إذا كان لديك حساب الهامش)، غير الهامش شراء الطاقة و يوم شراء الطاقة (إذا لديك حساب التداول يوم).

كيف أرى طلبي من صفحة خيارات التجارة؟

للاطلاع على طلباتك من صفحات خيارات التجارة، حدد علامة التبويب الأوامر في الجانب العلوي الأيسر من صفحة خيارات التجارة. تعرض علامة التبويب معلومات عن الطلبات المفتوحة والمعلقة والمملئة والجزئية والملغاة. قد تحاول إلغاء أو محاولة إلغاء واستبدال أمر من علامة التبويب الأوامر في صفحة خيارات التجارة.

يعرض طابع التاريخ الزمني التاريخ والوقت الذي تم تحديث آخر هذه المعلومات فيه. لتحديث معلومات الطلب، انقر على تحديث.

خيارات خيارات الترتيب.

ما هي أنواع أوامر الخيارات التي يمكنني وضعها عبر الإنترنت؟

تتطلب أوامر الهامش اتفاق هامش.

كيف يمكنني توجيه أمر خيارات إلى تبادل معين؟

لتوجيه أمر الخيارات إلى تبادل معين، على تذكرة التجارة الخيارات، في القائمة المنسدلة الطريق، حدد توجيه. ثم حدد أحد التبادلات التالية: أميكس.

شيكاغو مجلس الخيارات تبادل أيس.

بورصة الأوراق المالية الدولية يكس.

سوق ناسداك خيارات.

هل هناك أي قيود عند وضع خيارات تداول موجهة؟

لا يتوفر تداول الأسهم المحددة عند وضع أمر خيارات موجهة. أيضا، فإن بوسطن خيارات تبادل (بوكس) لن تقبل أوامر وقف أو وقف يوم أوامر، أو تيل جيدة ملغاة.

ما هي قيود الأسعار التي يمكنني وضعها على الخيارات المتاحة عبر الإنترنت؟

يمكنك وضع قيود على الأسعار على أمر تجارة الخيار عن طريق تحديد أحد أنواع الطلبات التالية:

ما هي قيود الوقت التي يمكنني وضعها على أحد الخيارات على الإنترنت؟

يمكنك وضع حد زمني على أمر التجارة الخيار عن طريق اختيار واحد من أنواع الوقت في القوة التالية:

لا يمكنك وضع على خيار الخيار على مقربة من خلال الإخلاص. يجب عليك استدعاء ممثل الإخلاص في 800-544-6666 للحصول على موافقة ووضع النظام.

ما هي الشروط التي يمكنني وضعها على تنفيذ خيارات الطلب عبر الإنترنت؟

يمكنك فرض قيود على أمر تجارة الخيار من خلال تحديد أحد الشروط التالية.

كيف أدخل رمز الخيار في صفحة خيارات التجارة؟

لإدخال رمز الخيار في صفحة خيارات التجارة، يجب أولا إدخال رمز أساسي في مربع الرمز. مرة واحدة يتم إدخال رمز الكامنة، كنت قادرا على اختيار انتهاء، ضربة والدعوة / وضعت من القوائم المنسدلة على تذكرة التجارة.

بعد أن أضع تجارة الخيار، متى يظهر على شاشة حالة الطلب؟

بعد إجراء خيارات التجارة، فإنه (وحالتها) سوف تظهر على الفور على الشاشة حالة الطلب الخاص بك. يتم تحديث الحالة لحظيا على الشاشة حالة الطلب الخاص بك.

هل يمكنني إلغاء أمر خيار؟ هل يمكنني إلغاء واستبدال أمر خيار؟

يمكنك محاولة إلغاء أمر خيار من شاشة حالة الطلب بتحديد الترتيب الذي تريد إلغاءه والنقر على "محاولة الإلغاء". وبالمثل، يمكنك محاولة إلغاء طلب واستبداله بالنقر على الطلب الذي تريد إلغاءه واستبداله والنقر على "محاولة إلغاء واستبدال". يمكنك محاولة استبدال كميات الساق، والحد من السعر، أو شروط التجارة على التجارة.

كيف يتم تقييم الرسوم والعمولات لأوامر الخيارات؟

وتتوقف كيفية تقييم الرسوم والعمولات على مجموعة متنوعة من العوامل. زيارة منتجات الاستثمار> التداول في الإخلاص لجدول عمولة كاملة.

ما هو انتهاء الصلاحية يوم الجمعة؟

الجمعة الثالثة من كل شهر تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة. الخيارات مع نفس الشهر والسنة كما انتهاء يوم الجمعة توقف التداول بعد إغلاق السوق. يجب عليك توخي الحذر فيما يتعلق بالخيارات عند انتهاء الصلاحية يوم الجمعة. بشكل عام، إذا كان الخيار الطويل الذي اشتريته له قيمة، يجب عليك ممارسة أو بيعه قبل إغلاق السوق عند انتهاء الصلاحية يوم الجمعة، أو سوف تفقد الأرباح الخاصة بك. وبالمثل، إذا كان خيار المركز القصير الذي قمت ببيعه له قيمة، يجب عليك شرائه مرة أخرى قبل إغلاق السوق عند انتهاء الصلاحية يوم الجمعة.

أوبتيونس أنواع النظام، والقيود، والشروط.

كيف يتم إقران خياراتي وما هي المتطلبات؟

سيتم إقران مواقفك، كلما كان ذلك ممكنا، أو تجميعها كاستراتيجيات، والتي يمكن أن تقلل من متطلبات الهامش وتوفر لك نظرة أسهل بكثير من المواقف والمخاطر والأداء. وستشمل الاستراتيجيات المعروضة تلك التي يتم إدخالها في أوامر تجارية متعددة الساق، فضلا عن تلك المقترنة من المراكز التي تم الدخول فيها في معاملات منفصلة. قد تختلف الاقتران عن الطلب الذي تم تنفيذه في الأصل وقد لا تعكس إستراتيجيتك الفعلية للاستثمار.

عند شراء لفتح خيار وأنه يخلق موقفا جديدا في حسابك، كنت تعتبر أن تكون طويلة الخيارات.

الشرط: 100٪ نقدا مقدما.

اشتر 10 شيز جان 20 كالس أت $ 1؛ التكلفة = 10 (عدد العقود) × 1 (سعر الخيار) × 100 (مضاعف الخيار) = 1000 دولار.

يتكون الحساب من: طويل 10 شيز 20 يناير المكالمات.

هناك نوعان من الهوامش: الخصم والائتمان. إذا كنت تحاول فتح مواقف انتشار يجب عليك الحفاظ على الحد الأدنى من القيمة الصافية من 10،000 $ ل 10،000 للأسهم ومؤشرات الأسهم والمؤشرات في حسابك. ينطبق هذا الشرط على جميع أنواع الحسابات المؤهلة لتداول التداول.

* يمكن الموافقة على حسابات التقاعد للتجارة ينتشر. يجب تقديم طلب خيار جديد واتفاقية سبريدز في نفس الوقت والموافقة عليه قبل وضع أي معاملة انتشار.

يمكن الموافقة على حسابات التقاعد لتداول الهوامش. يجب تقديم طلب خيار جديد واتفاقية سبريدز في نفس الوقت والموافقة عليه قبل وضع أي معاملة انتشار. إذا تمت الموافقة على تداول الصفقات في حساب التقاعد الخاص بك، يجب أن تحتفظ بحد أدنى من احتياطي فروقات نقدية بقيمة 2،000 دولار أمريكي. هذا بالإضافة إلى أي شرط، إن أمكن، من أجل الانتشار.

متطلبات انتشار الخصم مطلوب الدفع الكامل للخصم. وتتطلب المعاملات الأولية للانتشار مبلغا نقديا إضافيا للاحتياجات النقدية الدنيا (وتسمى أيضا احتياطي النقد النقدي) بمبلغ 000 2 دولار. الحد الأدنى من المتطلبات النقدية هو تقييم لمرة واحدة ويجب الحفاظ عليه في حين كنت انتشرت في حساب التقاعد الخاص بك.

في هذا المثال، ترتيب الانتشار الأول هو:

شراء 10 أبك يناير 50 ​​المكالمات في $ 3.

بيع 10 أبك يناير 55 المكالمات في $ 1.

لحساب متطلبات توزيع الخصم:

صافي الخصم (2.00) × عدد العقود (10) x المضاعف (100) = الخصم (2،000 دولار)

لحساب الخصم الاحتياطي النقدي:

$ 2،000 (الخصم) + $ 2،000 (الحد الأدنى من المتطلبات النقدية) = 4000 $ (إجمالي الخصم الاحتياطي النقدي)

يتكون الحساب من:

احتياطي النقد النقدي (شرط) = 2000 دولار.

طويل 10 أبك يناير 50 ​​المكالمات.

قصيرة 10 أبك يناير 55 المكالمات.

متطلبات انتشار الائتمان.

يجب عليك تسديد كامل متطلبات انتشار الائتمان.

تتطلب معاملات الانتشار الأولية أن تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات النقدية، وتسمى أيضا احتياطي النقد النقدي، وهو 2000 دولار.

الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية هو تقييم لمرة واحدة ويجب الحفاظ عليه بينما كنت انتشرت في حساب التقاعد الخاص بك.

هام: يمكن تلبية متطلبات انتشار االئتمان عن طريق الحد األدنى من االحتياطي النقدي حتى 2000 دوالر أمريكي. إذا كانت متطلبات انتشار أكبر من 2000 دولار يجب أن يكون لديك النقدية المتاحة لتلبية متطلبات الخصم أو الائتمان الائتمان.

شراء 15 شيز مار 60 يضع عند 1.00 $.

لحساب متطلبات الانتشار: إجمالي متطلبات الانتشار (6،000 دولار) = 7500 دولار (الفرق بين أسعار الإضراب × عدد العقود × المضاعف) - 1500 دولار (نقدا مستلمة)

يتكون الحساب من:

احتياطي النقد النقدي (شرط) = 7500 $ ($ 6000 الخصم الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى 1500 $ الائتمان المستلمة)

سبرياد: شورت 10 شيز مار 65 يضع لونغ 10 شيز مار 60 يضع.

شراء 5 شيز مار 60 يدعو إلى $ 1.50.

لحساب متطلبات الفارق: إجمالي متطلبات الانتشار (2000 دولار) = 2500 دولار (الفرق بين أسعار الإضراب × عدد العقود × المضاعف) - 500 دولار (الرصيد المستلم)

يتكون الحساب من:

احتياطي النقد النقدي (شرط) = 2،500 دولار ($ 2000 الخصم الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى 500 $ الائتمان المستلمة)

سبرياد: بيع 5 شيز مار 50 المكالمات شراء 5 شيز مار 55 كالس.

الخصم ينتشر شرط.

مطلوب الدفع الكامل للخصم.

شراء 10 شيز 20 المكالمات في $ 2.

بيع 10 شيز 25 يدعو إلى $ .50.

صافي الخصم = 1.50 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ($ 2 - أقصر قسط $ 50) × 10 (عقود) × 100 (مضاعف) = 1500 دولار أمريكي.

يتكون الحساب من:

طويل 10 شيز 20 يناير المكالمات.

قصيرة 10 شيز 25 يناير المكالمات.

متطلبات انتشار الائتمان.

أيهما أقل: كلما زادت المتطلبات العارية على المكالمة القصيرة، كما هو محسوب للمكالمات العارية كلما زاد الفرق في أسعار الإضراب أو الفرق في الأقساط.

السعر الأساسي 55 $.

بيع 10 شيز فبراير 50 ​​وضع عند 1.50 $.

اشتر 10 شيز فب 45 أت $ .50 بوت.

صافي الائتمان = (1.50 دولار (قسط قصير) - 50 دولار (قسط طويل)) × 10 (عقود) × 100 (مضاعف) = 1000 دولار.

الفرق بين أسعار الإضراب:

50 (سعر الإضراب) - 45 (سعر الإضراب) × 10 (العقود) × 100 (مضاعف) = 5000 دولار.

أعلى من متطلبات عارية:

($ 55) (الأسهم الأساسية) × 25) - 5 (من أصل المال) + 1.50 (قسط) × 100 (مضاعف) × 10 (عقود) = 10250 دولار (50 (سعر الإضراب) × 15 + 1.50 دولار )) × 100 (مضاعف) × 10 (عقود) = 9000 دولار.

ويعتبر خيارا عاريا عند بيع خيار دون امتلاك الأصول الأساسية أو وجود النقد لتغطية القيمة القابلة للتنفيذ.

إذا كنت تحاول خيارات عارية قصيرة يجب أن يكون لديك حساب الهامش ويجب أن تحتفظ بحد أدنى من الرصيد قدره 20،000 دولار للسهم و 50،000 دولار للفهارس في حسابك.

نداءات الأسهم: أعلى من المتطلبات التالية:

و 25٪ من قيمة الأسهم الأساسية، مطروحا منه المبلغ غير النقدي، بالإضافة إلى قسط 15٪ من قيمة الأسهم الأساسية، بالإضافة إلى القسط.

وضع الأسهم: أعلى من المتطلبات التالية: 25٪ من قيمة الأسهم الأساسية، مطروحا منها المبلغ من خارج المال، بالإضافة إلى قسط قسط بالإضافة إلى 15٪ من سعر الإضراب (سواء في المال والخروج خيارات من المال)

مؤشر المكالمات: أعلى من المتطلبات التالية: واسع النطاق:

20٪ من القيمة الأساسية، مطروحا منها المبلغ خارج المبلغ، بالإضافة إلى قسط 15٪ من القيمة الأساسية، بالإضافة إلى قسط ضيق القائم:

25٪ من القيمة الأساسية، مطروحا منها المبلغ غير النقدي، بالإضافة إلى قسط 15٪ من سعر الإضراب، بالإضافة إلى القسط.

أما بالنسبة للأحرف القصيرة أو الخانق القصيرة، فإن الشرط هو أكبر متطلبات الخيارين العاريين، بالإضافة إلى علاوة الخيار الآخر، نقدا أو المتاحة للاقتراض.

تخضع المتطلبات للتغيير.

ما هي متطلبات طلب الشراء إلى الإغلاق؟

يجب أن تكون قد كتبت (تكون قصيرة) عدد العقود التي تريد إغلاقها نقدا أو هامش. عدد العقود التي ترغب في شرائها عند إغلاق السوق لا يمكن أن يتجاوز كمية العقود التي عقدت قصيرة في الحساب.

ما هي متطلبات طلب البيع إلى الإغلاق؟

يجب أن تمتلك (تكون طويلة) العدد المناسب من العقود نقدا أو الهامش قبل أن تتمكن من وضع أمر بيع إلى إغلاق الخيار.

هل يمكنني بيع المكالمات المغطاة عبر الإنترنت؟

يمكنك بيع المكالمات المغطاة عبر الإنترنت في نفس الحسابات النقدية أو الهامش التي تشمل الأمن الأساسي.

ما هي متطلبات بيع المكالمات؟

يجب أن تمتلك (طويلة) العدد المناسب من أسهم الضمان الأساسي في نفس نوع الحساب (نقدا أو الهامش) باعتباره الذي تقوم ببيع الخيار لا يمكنك الحصول على أوامر مفتوحة ضد أسهم الضمان الأساسي. لا يمكنك بيع يضع لفتح أو كشف (عارية) المكالمات.

هل هناك أي قيود على أوامر الخيارات الجيدة أو التي لم يتم إلغاؤها بعد؟

لا يسمح بأوامر الخيارات البديلة التي تم إلغاؤها بشكل جيد في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي).

ما هي المبادئ التوجيهية للحد من أسعار الخيارات؟

يمكنك وضع أوامر الحد لليوم فقط للخيارات ينتشر و سترادلز. إذا كان سعر الخيار يساوي أو أكبر من 10 $، يجب أن يكون سعر الحد في حدود 30٪ من سعر السوق. إذا كان سعر الخيار أقل من 10 $، يجب أن يكون سعر الحد ضمن مبلغ معقول من النظام.

التعليم المجاني.

إتفس، المستوى الثاني واستراتيجيات الخيارات!

وانضم إلينا هذا الأسبوع ثلاثة ضيوف بارزين في ترادر ​​تالك. فوستو بوغليس من سيبيرترادرونيفرزيتي، جون نيارادي من والستريتسكتورسليكتور وفرانك ستانلي من دتيترادر ​​استغرق الوقت للتوقف من قبل الحانة وتبادل بعض التعليم الصلبة مع رعاة لدينا. كان لدينا للأسف مشكلة مع التسجيل ولكن يعملون مع مهندسي البرمجيات لمعرفة ما إذا كان يمكن حلها. وفي غضون ذلك، نشرنا خلاصة عن بعض شذرات الحكمة التي تشترك فيها.

كم من الوقت يستغرق لك العثور على طريقة التداول التي عملت باستمرار بالنسبة لك:

ويعتقد جميع المتحدثين الثلاثة أنه من المهم قضاء بعض الوقت في التعلم عن التداول بدلا من مجرد القفز هناك وإطلاق النار من الصفقات من الحصول على الذهاب. بعض الأشياء الأخرى التي قيلها هي أن التداول لم يكن أمرا سهلا لالتقاط ولكن شيئا استغرق وقتا وجهدا. تماما مثل أي شيء آخر في الحياة هو جدير بالاهتمام، التداول لا يأتي بسهولة ولكن يمكن أن تكون مجزية جدا. سواء كان الأمر يستغرق 6 أشهر أو 6 سنوات، والشيء المهم هو أن تبقى مركزة، وإدارة المخاطر وتأكد من التعلم من كل التجارة.

ما الأسواق الأخرى غير الأسهم الأمريكية التي تشاهدها:

فاوستو تتداول في المقام الأول الأسهم الأمريكية ولأن السيولة هي عميقة جدا في الولايات المتحدة العديد من التجار الآخرين من بلدان أخرى التجارة بها أيضا. كما تاجر الأسهم خلال اليوم، تركيزه الرئيسي هو سوق الولايات المتحدة. فرانك وجون على حد سواء سوينغ نوع التجار وبسبب ذلك لديهم للتركيز أكثر قليلا على الصورة الشاملة للسوق العالمية. أهم الأسواق الأجنبية في هذا الوقت في رأيهم هي الأسواق الأوروبية (الألمانية داكس، فتس، كاك-40، السوق الإسبانية وإيطاليا) وعلى الأرجح سيكون حتى أوروبا يحصل على أزمة الائتمان تسيطر نوعا ما أو احتوت.

ما هي بعض الأسهم الجيدة لمشاهدة الفرص التجارية:

وكان عدد قليل من الأسهم المختلفة المذكورة بيكس، عمرو، سبي، غلد، و تبت.

إلى يوحنا: ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمرها في أغلب الأحيان وما الذي يناشدك؟

يركز جون في المقام الأول على تداول صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح له باكتساب قطاع سوق شامل بدلا من تداول عدة أسهم مختلفة لكسب التعرض لهذا القطاع. سواء أكانت تتطلع إلى الحصول على التعرض للطاقة أو السندات أو الأسهم أو المرافق أو العملات، فهناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تثبت تلك الفرصة وفي العديد من الحالات صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن أن تكون أدوات تداول جيدة للغاية على المدى القصير.

إلى فاوستو: لماذا من المهم جدا أن نفهم المستوى الثاني:

فاوستو تتداول في المقام الأول على أساس البحث عن محركات قوية في السوق ثم يركز في أوقات محددة لشراء أو بيع تلك الأسهم. شاشة المستوى الثاني يسمح له أن يرى العرض والطلب على الأوراق المالية وكذلك مجالات الملاحظة حيث شراء قوية يخطو إلى السوق. ومن الأمثلة التي أعطاها الفرص التي رأىها في سيتي (ج) خلال الأزمة المالية حيث دخل مشتر كبير في المناقصة ولكن لم يتمكن من الحصول على شغل (وهذا كان علامة على أن البيع قد تباطأ وقدم منخفضة المخاطر / مكافأة عالية شراء وقد حدث مثال آخر في الآونة الأخيرة مع عمرو كمشتري كبير صعدت على العرض في .20 والبائعين توقفت عن ملء هذا النظام، مما أدى إلى ارتفاع شارب على المدى القصير في الأسهم التي وفرت فرصة كبيرة ل دايترادرز مثل فاوستو مشاهدة المستوى الثاني.

إلى فرانك: ما هي استراتيجيات التكيف المتاحة للمتداولين الخيار بعد خطوة حادة في السوق:

هناك العديد من الفرص المتاحة للتجار الخيارات واحد من المفضلة لديه تشمل تحويل الائتمان إلى انتشار الخصم. يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تغطية الجانب القصير من انتشار الائتمان ومن ثم إعادة بيع ضربة أخرى والتي في الواقع تتحول وضع الائتمان الهابط إلى موقف الخصم الصعودي (أساسا تعديل الموقف لتناسب تمشيا مع اتجاه السوق الحالي). بالإضافة إلى الرافعة المالية التي يوفرها تداول الخيارات، واحدة من المزايا الرئيسية لخيارات التداول هي المرونة وفرص التكيف التي توفرها.

للانضمام إلى الحدث التالي لدينا حول التعرف على الخسائر وفهم بعض مفاتيح التداول الناجح، يرجى النقر على الرابط التالي: